Mainberg Special Situations Fund HI I
ISIN: DE000A2JQH97 WKN: A2JQH9
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Strategiefonds International Aktien-Strategie Event DrivenAktueller Kurs: vom 01.12.2023
127.81 EUR-0.17 EUR
-0.13 %
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Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Mainberg Special Situations Fund ist eine absolute Wertsteigerung bei möglichst niedriger Volatilität. Der Mainberg Special Situations Fund investiert in Sondersituationen mit attraktivem Chance-Risiko-Profil. Ein Schwerpunkt liegt auf Events und Spezialsituationen wie z.B. M&A-Situationen in Europa, besonders im deutschsprachigen Raum.
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Factsheet: Mainberg Special Situations Fund HI I Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Mainberg Special Situations Fund HI I |
| ISIN / WKN: | DE000A2JQH97 / A2JQH9 |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Aktien-Strategie Event Driven |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 50,24 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.01.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 01.12.2023 | 127.81 EUR | |
| 30.11.2023 | 127.98 EUR | |
| 29.11.2023 | 127.64 EUR | |
| .......... | ||
| 02.01.2019 | 100.00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben. Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.10 |
|---|---|
| 6 Monate | 1.18 |
| 1 Jahr | 2.75 |
| 3 Jahre | 14.63 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 27.37 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Mainberg Special Situations Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SCHALTBAU HOLDING NA O.N | 9,1% |
|---|---|
| KABEL DT. HOLDING AG O.N | 7,9% |
| HORNBACH BAUMARKT AG O.N | 7,2% |
| PFEIFFER VACUUM TECH. O.N. | 6,8% |
| MAJOREL GROUP LUX. EO 1 | 6,1% |
| MSG LIFE AG O.N. | 4,9% |
| DMG MORI AG O.N. | 4,9% |
| ADTRAN NETW.SE INH O.N. | 4,6% |
| OHB SE O.N | 4,2% |
| Aareal Bank AG | 4,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 28,8% |
|---|---|
| Technologie | 18,8% |
| Telekommunikationsdienst... | 18,0% |
| Gebrauchsgüter | 13,9% |
| Divers | 5,1% |
| Kasse | 4,9% |
| Finanzdienstleistungen | 4,4% |
| Immobilien | 3,5% |
| Versorger | 2,1% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,5% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 82,0% |
|---|---|
| Luxemburg | 7,3% |
| Kasse | 4,9% |
| Frankreich | 3,5% |
| Spanien | 2,0% |
| Österreich | 0,3% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,1% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,9% |
Stand: 31.08.2023
Über den Mainberg Special Situations Fund
(DE000A2JQH97, A2JQH9)
Der Mainberg Special Situations Fund (DE000A2JQH97, A2JQH9) wurde am 02.01.2019 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Aktien-Strategie Event Driven. Das Fondsvolumen belief sich auf 50,24 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,75. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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