Mainberg Special Situations Fund HI I
ISIN: DE000A2JQH97 WKN: A2JQH9
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Strategiefonds InternationalAktueller Kurs: vom 18.05.2022
126.20 EUR+0.28 EUR
+0.22 %
+0.22 %
Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Mainberg Special Situations Fund ist eine absolute Wertsteigerung bei möglichst niedriger Volatilität. Der Mainberg Special Situations Fund investiert in Sondersituationen mit attraktivem Chance-Risiko-Profil. Ein Schwerpunkt liegt auf Events und Spezialsituationen wie z.B. M&A-Situationen in Europa, besonders im deutschsprachigen Raum.
Factsheet: Mainberg Special Situations Fund HI I Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
Mainberg Special Situations Fund HI I
ISIN / WKN:
DE000A2JQH97 / A2JQH9
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Aktien-Strategie Event Driven
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
34,74 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.01.2019
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 18.05.2022 | 126.20 EUR | |
| 17.05.2022 | 125.92 EUR | |
| 16.05.2022 | 125.86 EUR | |
| .......... | ||
| 02.01.2019 | 100.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,50% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,94% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.69% |
|---|---|
| 6 Monate | 0.82% |
| 1 Jahr | 6.35% |
| 3 Jahre | 24.60% |
| seit Auflegung | 25.37% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Mainberg Special Situations Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SCHALTBAU HOLDING NA O.N | 9,6% |
|---|---|
| KABEL DT. HOLDING AG O.N. | 7,8% |
| HUNTER DOUGLAS EO-24 | 7,1% |
| Siltronic Ag Na Z.Verk. | 6,3% |
| ZAPF CREATION AG NA O.N. | 5,4% |
| RESILUX N.V. | 5,0% |
| AKKA TECHS INH. EO 1,53 | 4,6% |
| OSRAM LICHT AG NA O.N. | 4,6% |
| ALLANE SE INH O.N. | 4,5% |
| MSG LIFE AG O.N. | 4,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 35,9% |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 26,4% |
| Divers | 11,2% |
| Telekommunikationsdienst... | 10,2% |
| Technologie | 5,1% |
| Versicherungen | 3,5% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,7% |
| Kasse | 2,6% |
| Öl / Gas | 1,6% |
| Pharmazeutik | 0,8% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 77,9% |
|---|---|
| Belgien | 9,6% |
| Curacao | 7,1% |
| Frankreich | 2,8% |
| Kasse | 2,6% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,6% |
| Renten | 0,5% |
Stand: 31.01.2022
Über den Mainberg Special Situations Fund
(DE000A2JQH97, A2JQH9)
Der Mainberg Special Situations Fund (DE000A2JQH97, A2JQH9) wurde am 02.01.2019 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 34,74 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,35%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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