Monega ARIAD Innovation I
ISIN: DE000A2JN5J7 WKN: A2JN5J
Aktueller Kurs:
vom 17.04.2024
68.45 EUR-0.44 EUR
-0.64 %
Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 500.000 Euro.
Anlagestrategie: Der Monega ARIAD Innovation soll zu mindestens 70% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) internationaler Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere Unternehmen mit aussichtsreichen Patentportfolios ausgewählt, um entsprechend der Aktienmarktentwicklung insbesondere in Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika und Japan risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Überwiegend werden Anteile von kleinen und mittleren Aktienunternehmen (Small-/Mid-Caps) aufgenommen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Monega ARIAD Innovation I Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Monega ARIAD Innovation I |
ISIN / WKN: | DE000A2JN5J7 / A2JN5J |
Investmentgesellschaft: | Monega |
Fondsmanager: | Herr Thomas Kaminski |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Small |
Benchmark: | 50% NASDAQ-100,50% TecDAX |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 150,68 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 03.12.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
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Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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17.04.2024 | | 68.45 EUR |
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16.04.2024 | | 68.89 EUR |
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15.04.2024 | | 70.16 EUR |
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03.12.2018 | | 50.00 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 03.12.2018 bis zum 17.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 500000 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.) | 1,14% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1% |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 1,79 % |
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6 Monate | 12,74 % |
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1 Jahr | 10,12 % |
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3 Jahre | -2,52 % |
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5 Jahre | 34,15 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 45,15 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Monega ARIAD Innovation Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Schaeffler AG | 1,3 % |
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Mohawk Industries Inc. | 1,3 % |
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DMC Global (N) | 1,3 % |
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Krones AG | 1,3 % |
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Durr AG | 1,3 % |
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Piaggio & Cp. SPA | 1,2 % |
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Philips Lighting NV | 1,2 % |
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R Garrett Motion | 1,2 % |
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Vallourec | 1,1 % |
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SAF HOLLAND SE | 1,1 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Industrie / Investitions | 34,0 % |
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Technologie | 14,5 % |
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Chemie | 11,6 % |
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Automobile / -zulieferer | 10,7 % |
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Gesundheit / Healthcare | 8,2 % |
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Konsumgüter | 7,7 % |
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Haushalt / Körperpflege | 4,4 % |
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Divers | 3,0 % |
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Telekommunikationsdienst... | 2,5 % |
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Grundstoffe | 2,0 % |
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Länderaufteilung
USA | 29,6 % |
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Japan | 29,5 % |
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Welt | 10,1 % |
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Deutschland | 9,9 % |
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Frankreich | 4,7 % |
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Schweiz | 4,2 % |
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Niederlande | 3,0 % |
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Schweden | 2,9 % |
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Italien | 2,6 % |
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Finnland | 2,3 % |
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Stand: 28.03.2024
Über den Monega ARIAD Innovation Fonds (A2JN5J | DE000A2JN5J7)
Der Monega ARIAD Innovation (DE000A2JN5J7, A2JN5J) wurde am 03.12.2018 von der Fondsgesellschaft
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 150,68 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Thomas Kaminski betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,12. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% NASDAQ-100,50% TecDAX.
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