Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 100.000 Euro.
Anlagestrategie: Anlageziel des Fonds sind möglichst hohe Wertzuwächse. Das Fondsvermögen muss zu mindestens 75% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) von Ausstellern mit Sitz in Europa investieren, die unter Berücksichtigung ökologischer, ethischer und sozialer Aspekte ausgewählt werden. Mindestens 75% des Fondsvermögen richtet sich an den 10 Prinzipien des UN Global Compact aus und schließt kritische Branchen und Sektoren aus, die ihren Umsatz aus kontroversen Geschäftsfeldern wie Rüstung/geächteten Waffen, Tabak und Kohle generieren.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 100000 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.8. - 31.7.)
Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
3,84 %
6 Monate
11,76 %
1 Jahr
16,28 %
3 Jahre
35,01 %
5 Jahre
52,29 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
56,56 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Monega FairInvest Aktien Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Novo-Nordisk AS
5,6 %
ASML HOLDING NV
5,5 %
SAP SE
4,5 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE
3,4 %
Siemens AG
3,3 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
3,3 %
Allianz SE
2,9 %
LOREAL SA
2,9 %
AIR LIQUIDE SA
2,5 %
Hermes International SCA
2,4 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
14,9 %
Industrie / Investitions
14,9 %
Pharmazeutik
13,9 %
Technologie
10,6 %
Banken
10,5 %
Konsumgüter
9,2 %
Versicherungen
8,0 %
Medien / Photographie
5,0 %
Nahrungsmittel
4,4 %
Bau- / Ingenieurswesen
4,3 %
Länderaufteilung
Frankreich
22,5 %
Deutschland
18,0 %
Niederlande
12,9 %
Schweiz
11,6 %
Großbritannien
8,3 %
Dänemark
7,3 %
Spanien
7,1 %
USA
6,7 %
Schweden
2,6 %
Italien
1,9 %
Vermögensaufteilung
Aktien
100,0 %
Stand: 31.01.2024
Über den Monega FairInvest Aktien Fonds (A2JN5H | DE000A2JN5H1)
Der Monega FairInvest Aktien (DE000A2JN5H1, A2JN5H) wurde am 03.12.2018 von der Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 44,60 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Edgar Göcke betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 16,28. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Europe Index.