Anlagestrategie: Anlageziel des LF WHC Global Discovery ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der LF WHC Global Discovery investiert unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente. Mindestens 25% des Vermögens legt er in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds an. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, gehalten werden.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
3,53 %
6 Monate
5,86 %
1 Jahr
2,44 %
3 Jahre
-9,00 %
5 Jahre
22,52 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
11,46 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LF WHC Global Discovery Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
MLP SE Inhaber-Aktien o.N.
7,9 %
KION GROUP AG Inhaber-Ak
6,8 %
SAF-HOLLAND SE Inhaber-A...
6,4 %
JOST Werke SE Inhaber-Ak...
5,1 %
TRATON SE Inhaber-Aktien...
3,5 %
Cloudberry Clean Energy ...
3,1 %
Koenig & Bauer AG Inhabe...
2,9 %
SÜSS MicroTec SE Namens-...
2,7 %
Infineon Technologies AG...
2,4 %
Wacker Neuson SE Namens-...
2,1 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
32,7 %
Industrie / Investitions
22,4 %
Finanzen
13,3 %
Konsumgüter zyklisch
10,2 %
Informationstechnologie
9,9 %
Kasse
4,4 %
Gesundheit / Healthcare
3,8 %
Grundstoffe
1,8 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
1,6 %
Länderaufteilung
Deutschland
57,9 %
Niederlande
8,0 %
Österreich
5,6 %
Kasse
4,4 %
Norwegen
4,1 %
Frankreich
3,3 %
Dänemark
2,6 %
Schweden
2,5 %
Großbritannien
2,5 %
Belgien
1,7 %
Vermögensaufteilung
Aktien
64,3 %
Renten
31,3 %
Geldmarkt/Kasse
4,4 %
gemischt
0,0 %
Stand: 31.01.2024
Über den LF WHC Global Discovery Fonds (A2JJZY | DE000A2JJZY3)
Der LF WHC Global Discovery (DE000A2JJZY3, A2JJZY) wurde am 18.06.2018 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 264,4 Mio. EUR am 26.03.2024. Das Fondsmanagement wird von Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,44. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Historische SRRI-BMK 4518T2.