Covesto Patient Capital S
ISIN: DE000A2JF8K9 WKN: A2JF8K
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAktueller Kurs: vom 17.05.2022
10.62 EUR-0.05 EUR
-0.47 %
-0.47 %
Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der Covesto Patient Capital investiert weltweit in Aktien herausragender börsennotierter Unternehmen. Anlageziel des Covesto Patient Capital ist es, an Wertsteigerungen dieser Unternehmen zu partizipieren und dadurch eine möglichst hohe absolute Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds ist weder auf einzelne Regionen noch Größenklassen beschränkt.
Factsheet: Covesto Patient Capital S Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
Covesto Patient Capital S
ISIN / WKN:
DE000A2JF8K9 / A2JF8K
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
3,42 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.08.2018
Geschäftsjahr:
1.8. - 31.7.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 17.05.2022 | 11,15 EUR | 10.62 EUR |
| 16.05.2022 | 11,20 EUR | 10.67 EUR |
| 13.05.2022 | 10,89 EUR | 10.37 EUR |
| .......... | ||
| 01.08.2018 | 10,50 EUR | 10.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.8. - 31.7.) | 0,79% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,34% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.73% |
|---|---|
| 6 Monate | -8.81% |
| 1 Jahr | -1.21% |
| 3 Jahre | 23.99% |
| seit Auflegung | 14.32% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Covesto Patient Capital Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| MICROSOFT DL-,00000625 | 9,7% |
|---|---|
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 9,6% |
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | 9,5% |
| MASTERCARD INC.A DL-,0001 | 6,1% |
| FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 | 5,4% |
| Take-Two Interact. Softw. | 4,8% |
| S+P GLOBAL INC. DL 1 | 4,4% |
| CCL IND. INC. CL.-B- | 4,4% |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 4,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Technologie | 33,6% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 24,9% |
| Konsumgüter | 18,2% |
| Finanzdienstleistungen | 9,8% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,7% |
| Grundstoffe | 2,5% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,0% |
| Kasse | 0,2% |
| Divers | 0,1% |
Länderaufteilung
| USA | 58,1% |
|---|---|
| Welt | 6,9% |
| Kanada | 6,9% |
| Mexiko | 5,4% |
| Niederlande | 5,2% |
| Luxemburg | 3,9% |
| Australien | 3,7% |
| Cayman Islands | 3,4% |
| Polen | 3,3% |
| Israel | 3,2% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,2% |
Stand: 28.02.2022
Über den Covesto Patient Capital Fonds (A2JF8K | DE000A2JF8K9)
Der Covesto Patient Capital (DE000A2JF8K9, A2JF8K) wurde am 01.08.2018 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 3,42 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,21%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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