Covesto Patient Capital S
ISIN: DE000A2JF8K9 WKN: A2JF8K
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 02.06.2023
11.91 EUR+0.10 EUR
+0.85 %
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Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Covesto Patient Capital investiert weltweit in Aktien herausragender börsennotierter Unternehmen. Anlageziel des Covesto Patient Capital ist es, an Wertsteigerungen dieser Unternehmen zu partizipieren und dadurch eine möglichst hohe absolute Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds ist weder auf einzelne Regionen noch Größenklassen beschränkt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Covesto Patient Capital S Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Covesto Patient Capital S |
| ISIN / WKN: | DE000A2JF8K9 / A2JF8K |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 3,93 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.08.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 12,51 EUR | 11.91 EUR | 02.06.2023 |
| 12,40 EUR | 11.81 EUR | 01.06.2023 |
| 12,34 EUR | 11.75 EUR | 31.05.2023 |
| .......... | ||
| 10,50 EUR | 10.00 EUR | 01.08.2018 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.97 |
|---|---|
| 6 Monate | 10.70 |
| 1 Jahr | -0.09 |
| 3 Jahre | 36.45 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 14.21 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Covesto Patient Capital Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| MICROSOFT DL-,00000625 | 9,4% |
|---|---|
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | 8,9% |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 8,5% |
| S+P GLOBAL INC. DL 1 | 5,4% |
| MASTERCARD INC.A DL-,0001 | 5,3% |
| ACTIVISION BLIZZARD INC. | 4,8% |
| FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 | 4,8% |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 4,3% |
| MOODYS CORP DL-,01 | 4,1% |
| FRONTIER DIGITAL VENT LTD | 3,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Technologie | 33,8% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 21,9% |
| Gebrauchsgüter | 19,5% |
| Finanzdienstleistungen | 9,3% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,7% |
| Grundstoffe | 3,6% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,0% |
| Kasse | 0,2% |
Länderaufteilung
| USA | 60,1% |
|---|---|
| Kanada | 9,6% |
| Mexiko | 4,8% |
| Welt | 4,7% |
| Polen | 3,9% |
| Australien | 3,9% |
| Luxemburg | 3,7% |
| Niederlande | 3,4% |
| Deutschland | 3,4% |
| Cayman Islands | 2,5% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,2% |
Stand: 31.08.2022
Über den Covesto Patient Capital Fonds (A2JF8K | DE000A2JF8K9)
Der Covesto Patient Capital (DE000A2JF8K9, A2JF8K) wurde am 01.08.2018 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 3,93 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,09. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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