Anlagestrategie: Anlageziel des Berenberg Euro Enhanced Liquidity ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Berenberg Euro Enhanced Liquidity investiert mindestens 51% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität. Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Laufzeitensteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Berenberg Euro Enhanced Liquidity R D |
ISIN / WKN: | DE000A2H7PG5 / A2H7PG |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Herr Felix Stern, Herr Christian Bettinger |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 6,7 Mio. EUR am 27.03.2024 |
Auflegungsdatum: | 03.04.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
27.03.2024 | 96.57 EUR | 101,40 EUR |
26.03.2024 | 96.50 EUR | 101,33 EUR |
25.03.2024 | 96.48 EUR | 101,30 EUR |
.......... | ||
03.04.2018 | 100.00 EUR | 105,00 EUR |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,19 % |
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6 Monate | 2,79 % |
1 Jahr | 4,54 % |
3 Jahre | 1,51 % |
5 Jahre | 2,56 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 1,12 % |
DEUTSCHLAND 26 0% | 2,4 % |
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ALD S.A. EO-MEDIUM-TERM | 1,1 % |
VAN LANSCHOT KEMPEN N.V.... | 1,1 % |
UNICREDIT (COVERED) | 1,1 % |
TORONTO-DOMINION BANK, T... | 1,1 % |
RCI BANQUE S.A. EO-MED.-... | 1,1 % |
4.375% BONDS LEASYS 2022... | 1,1 % |
WESTPAC BANKING CORP. EO... | 1,1 % |
TRATON Finance Luxembour... | 1,1 % |
KEB HANA BANK EO-COV.MED... | 1,1 % |
Renten | 97,6 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,4 % |
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