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BRW Balanced Return Plus P
WKN: A2H7PE | ISIN: DE000A2H7PE0

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 18.06.2021
130.39 EUR-0.26 EUR
-0.20 %
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des BRW Balanced Return Plus ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Das Kapital wird zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Die Gewichtung der Risikoaktiva soll zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert werden.

Factsheet: BRW Balanced Return Plus P Kurs Chart

Chart: BRW Balanced Return Plus P (A2H7PE DE000A2H7PE0)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A2H7PE0 / A2H7PE
Investmentgesellschaft:
HansaInvest Lux SA
Fondskategorie:
Mischfonds International
Anlage Schwerpunkt:
dynamisch
Benchmark:
100% EONIA TR Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
237,58 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.04.2018
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 30.04.2021
Verkaufsprospekt vom 30.04.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2020
Halbjahresbericht vom 31.12.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.04.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
18.06.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
135.61 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
130.39 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,56%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,35%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1.81%
6 Monate5.65%
1 Jahr17.65%
3 Jahre26.39%
seit Auflegung30.53%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BRW Balanced Return Plus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Microsoft Corp. Register4,5%
Novo-Nordisk AS Navne-Ak...3,0%
Mastercard Inc. Register...3,0%
VISA Inc. Reg. Shares Cl...3,0%
Adobe Inc. Registered Sh...2,9%
S&P Global Inc. Register...2,9%
Facebook Inc. Reg.Shares...2,8%
Tencent Holdings Ltd. Re...2,8%
Hermes International S.C.A.2,7%
Alphabet Inc. Reg. Shs C...2,6%

Sektor / Branchenaufteilung

Technologie28,1%
Konsumgüter zyklisch17,6%
Kasse14,4%
Industrie / Investitions14,3%
Pharmazeutik12,3%
Versicherungen7,5%
Divers3,9%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,9%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien81,7%
Geldmarkt/Kasse14,4%
Renten4,6%
gemischt-0,7%
Stand: 28.04.2021

Anleger im BRW Balanced Return Plus P besitzen auch Anteile am:

Über den BRW Balanced Return Plus Fonds (A2H7PE | DE000A2H7PE0)

Der BRW Balanced Return Plus (DE000A2H7PE0) wurde am 03.04.2018 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 237,58 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 17,65%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% EONIA TR Index.

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