Anlagestrategie: Anlageziel des Werte & Sicherheit Global Aktien Plus ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Werte & Sicherheit Global Aktien Plus investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Strategie des Fonds ist es, auf Basis einer quantitativen Fundamentalauswahl eines weltweiten Anlageuniversums Unternehmen herauszufiltern, welche besonders innovativ sind. Insbesondere steht die Nachhaltigkeit der Innovationsstärke der Unternehmen im Mittelpunkt. Ergänzt wird die fundamentale Aktienauswahl durch ein Wertsicherungskonzept zur Volatilitätsreduktion.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Werte & Sicherheit Global Aktien Plus P a |
ISIN / WKN: | DE000A2DVTF3 / A2DVTF |
Investmentgesellschaft: | AXXION |
Fondsmanager: | W |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1,34 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.08.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
22.04.2024 | 98.74 EUR | 103,68 EUR |
19.04.2024 | 98.54 EUR | 103,47 EUR |
18.04.2024 | 98.96 EUR | 103,91 EUR |
.......... | ||
31.08.2018 | 100.00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 2,53 % |
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6 Monate | 11,97 % |
1 Jahr | 18,31 % |
3 Jahre | -9,67 % |
5 Jahre | 3,09 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 1,13 % |
Werte & Sicherheit - Deu | 8,7 % |
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ServiceNow Inc. | 6,6 % |
Cisco Systems Inc. | 6,0 % |
Apple Inc. | 6,0 % |
Meta Platforms | 5,1 % |
AIA Group Ltd. | 5,1 % |
Airbnb Inc. | 4,9 % |
SANOFI SA | 4,8 % |
Total SA | 4,7 % |
Broadcom Ltd. | 4,6 % |
Finanzen | 21,5 % |
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Informationstechnologie | 18,6 % |
Gesundheit / Healthcare | 12,9 % |
Konsumgüter zyklisch | 11,5 % |
Telekommunikationsdienst | 9,7 % |
Kasse | 8,7 % |
Energie | 8,3 % |
Industrie / Investitions... | 4,9 % |
Grundstoffe | 3,9 % |
Divers | 0,0 % |
USA | 64,1 % |
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Frankreich | 13,9 % |
Kasse | 8,7 % |
Deutschland | 8,7 % |
Hongkong | 4,6 % |
Aktien | 91,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | 8,7 % |
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