Anlagestrategie: Anlageziel des Meisterwert Perspektive ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen investiert der Meisterwert Perspektive mindestens 51% in Aktien. Es wird eine langfristige Anlagestrategie verfolgt. Die Fondsstrategie ist bestimmt durch ein systematisches und quantitatives Selektionsverfahren in der Assetklasse globale Aktien. Die darüber ermittelten Werte werden nach dem Top-Down-Ansatz in den Fonds aufgenommen. Das Portfolio wird monatlich überprüft und nach den Kriterien des bewährten Selektionsansatzes reallokiert. Der Fonds investiert weltweit, wobei die Schwerpunkte in Europa sowie den USA liegen.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
3,04 %
6 Monate
5,79 %
1 Jahr
15,21 %
3 Jahre
33,45 %
5 Jahre
32,18 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
27,93 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Meisterwert Perspektive Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Broadcom Inc. Registered
4,0 %
Tokio Marine Holdings In...
3,6 %
SSE PLC Shs LS-,50
3,6 %
Chugai Pharmaceutical Co...
3,5 %
Relx PLC Registered Shar...
3,5 %
Caixabank S.A. Acciones ...
3,5 %
Nextera Energy Inc. Regi...
3,5 %
Industria de Diseo Texti...
3,4 %
Toray Industries Inc. Re...
3,4 %
Mitsubishi Estate Co. Lt...
3,4 %
Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen
23,6 %
Gesundheit / Healthcare
20,0 %
Energie
13,0 %
Industrie / Investitions
9,9 %
Versorger
7,0 %
Grundstoffe
6,7 %
Divers
6,7 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
6,3 %
Informationstechnologie
4,0 %
Konsumgüter zyklisch
3,4 %
Länderaufteilung
Japan
23,7 %
USA
17,4 %
Großbritannien
16,9 %
Spanien
10,2 %
Deutschland
9,9 %
Frankreich
9,5 %
Finnland
6,6 %
Australien
3,3 %
Kanada
3,2 %
Welt
0,0 %
Vermögensaufteilung
Aktien
100,7 %
gemischt
0,5 %
Optionsscheine/Futures
-0,5 %
Geldmarkt/Kasse
-0,7 %
Stand: 31.05.2023
Über den Meisterwert Perspektive Fonds (A2DVS4 | DE000A2DVS44)
Der Meisterwert Perspektive (DE000A2DVS44, A2DVS4) wurde am 29.09.2017 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 10,9 Mio. EUR am 27.03.2024. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 15,21. Die Erträge werden ausgeschüttet.