Anlagestrategie: Der Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds investiert in ein globales, breit diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dabei stehen die Beiträge der Unternehmen zu den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (SDG) im Vordergrund. Der Fonds wird aktiv verwaltet mit dem Ziel, vom asymmetrischen Ertragsprofil von Wandelanleihen zu profitieren und langfristig einen Wertzuwachs oberhalb des Vergleichsindex zu erzielen. Hierfür nutzt der Fonds flexibel ein weltweites Spektrum von Opportunitäten innerhalb der Assetklasse der globalen Wandelanleihen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds R |
ISIN / WKN: | DE000A2DTNW5 / A2DTNW |
Investmentgesellschaft: | Lupus Alpha |
Fondsmanager: | Herr Marc-Alexander Kniess, Herr Stefan Schauer, Herr Manuell Zell |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 96,85 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 10.12.2020 |
Geschäftsjahr: | 1.2. - 31.1. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds), UZ49 - das österreichische Umweltzeichen |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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23.04.2024 | 82.54 EUR | 85,84 EUR |
22.04.2024 | 82.06 EUR | |
19.04.2024 | 81.85 EUR | 85,12 EUR |
.......... | ||
12.01.2021 | 104.83 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | -0,21 % |
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6 Monate | 5,09 % |
1 Jahr | 3,93 % |
3 Jahre | -16,31 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | -14,08 % |
Akamai Techn. Inc 0,4% 2027 | 3,1 % |
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SPIE SA 2% 2028 | 2,0 % |
Ionis Pharmaceuticals In | 1,7 % |
Dropbox Inc 0% 2028 | 1,4 % |
Amadeus IT Group S.A. 1,... | 1,4 % |
Datadog Inc 0,1% 2025 | 1,3 % |
SK Hynix Inc 1,8% 2030 | 1,2 % |
Prysmian SpA 0% 2026 | 1,2 % |
ON Semiconductor Corp 0,... | 1,2 % |
DexCom Inc 0,3% 2025 | 1,2 % |
Informationstechnologie | 34,3 % |
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Industrie / Investitions | 20,3 % |
Gesundheit / Healthcare | 20,1 % |
Konsumgüter zyklisch | 9,4 % |
Divers | 6,0 % |
Immobilien | 3,1 % |
Versorger | 3,0 % |
Telekommunikationsdienst... | 2,4 % |
Finanzen | 1,4 % |
USA | 56,9 % |
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EMEA | 28,9 % |
Welt | 6,0 % |
Japan | 4,3 % |
Asien | 3,9 % |
Wandelanleihen | 100,0 % |
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