Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds C
ISIN: DE000A2DTNQ7 WKN: A2DTNQ
Aktueller Kurs:
vom 23.04.2024
93.83 EUR+0.55 EUR
+0.59 %
Anlagestrategie: Der Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds investiert in ein globales, breit diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dabei stehen die Beiträge der Unternehmen zu den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (SDG) im Vordergrund. Der Fonds wird aktiv verwaltet mit dem Ziel, vom asymmetrischen Ertragsprofil von Wandelanleihen zu profitieren und langfristig einen Wertzuwachs oberhalb des Vergleichsindex zu erzielen. Hierfür nutzt der Fonds flexibel ein weltweites Spektrum von Opportunitäten innerhalb der Assetklasse der globalen Wandelanleihen.
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Factsheet: Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds C Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds C |
ISIN / WKN: | DE000A2DTNQ7 / A2DTNQ |
Investmentgesellschaft: | Lupus Alpha |
Fondsmanager: | Herr Marc-Alexander Kniess, Herr Stefan Schauer, Herr Manuell Zell |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 96,85 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.03.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.2. - 31.1. |
Verkaufsunterlagen: |
|
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds), UZ49 - das österreichische Umweltzeichen |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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97,58 EUR | 93.83 EUR | 23.04.2024 |
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| 93.28 EUR | 22.04.2024 |
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96,76 EUR | 93.04 EUR | 19.04.2024 |
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| | .......... |
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| 99.46 EUR | 17.05.2019 |
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Es liegen
historische Kurse vom 17.05.2019 bis zum 23.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.2. - 31.1.) | 0,83% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,75% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0,16 % |
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6 Monate | 5,42 % |
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1 Jahr | 4,60 % |
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3 Jahre | -14,83 % |
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5 Jahre | 5,17 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 4,73 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Akamai Techn. Inc 0,4% 2027 | 3,1 % |
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SPIE SA 2% 2028 | 2,0 % |
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Ionis Pharmaceuticals In | 1,7 % |
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Dropbox Inc 0% 2028 | 1,4 % |
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Amadeus IT Group S.A. 1,... | 1,4 % |
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Datadog Inc 0,1% 2025 | 1,3 % |
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SK Hynix Inc 1,8% 2030 | 1,2 % |
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Prysmian SpA 0% 2026 | 1,2 % |
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ON Semiconductor Corp 0,... | 1,2 % |
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DexCom Inc 0,3% 2025 | 1,2 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Informationstechnologie | 34,3 % |
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Industrie / Investitions | 20,3 % |
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Gesundheit / Healthcare | 20,1 % |
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Konsumgüter zyklisch | 9,4 % |
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Divers | 6,0 % |
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Immobilien | 3,1 % |
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Versorger | 3,0 % |
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Telekommunikationsdienst... | 2,4 % |
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Finanzen | 1,4 % |
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Länderaufteilung
USA | 56,9 % |
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EMEA | 28,9 % |
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Welt | 6,0 % |
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Japan | 4,3 % |
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Asien | 3,9 % |
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Stand: 31.01.2024
Über den Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds Fonds (A2DTNQ | DE000A2DTNQ7)
Der Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds (DE000A2DTNQ7, A2DTNQ) wurde am 01.03.2018 von der Fondsgesellschaft
Lupus Alpha Investment S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Wandelanleihen. Das Fondsvolumen belief sich auf 96,85 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Marc-Alexander Kniess, Herr Stefan Schauer, Herr Manuell Zell betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,60. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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