Value Intelligence ESG Fonds AMI I a
ISIN: DE000A2DJT31 WKN: A2DJT3
Aktueller Kurs:
vom 24.04.2024
140.88 EUR+0.02 EUR
+0.01 %
Anlagestrategie: Anlageziel des Value Intelligence ESG Fonds ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Value Intelligence ESG Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Die Aktienquote ist flexibel.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Value Intelligence ESG Fonds AMI I a Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Value Intelligence ESG Fonds AMI I a |
ISIN / WKN: | DE000A2DJT31 / A2DJT3 |
Investmentgesellschaft: | Ampega |
Fondsmanager: | Ampega Investment GmbH |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 141,1 Mio. EUR am 24.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 10.05.2017 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
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Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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| 140.88 EUR | 24.04.2024 |
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| 140.86 EUR | 23.04.2024 |
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| 140.73 EUR | 22.04.2024 |
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| 100.00 EUR | 10.05.2017 |
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Es liegen
historische Kurse vom 10.05.2017 bis zum 24.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Für diesen Fonds wird ein
zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Kein Rabatt möglich. |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,03% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,45% |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 2 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 2,74 % |
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6 Monate | 7,29 % |
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1 Jahr | 6,67 % |
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3 Jahre | 11,20 % |
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5 Jahre | 37,43 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 44,46 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Value Intelligence ESG Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Bundesobligation S.364D | 8,2 % |
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KT Corporation ADR | 3,8 % |
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Singapore Telecommunicat | 3,5 % |
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Newmont Corp. | 3,5 % |
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ETFS Physical Gold | 2,9 % |
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Fomento Economico Mexica... | 2,9 % |
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Amerco Ser.N. O.N. | 2,9 % |
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Toyo Seikan Group Holdin... | 2,6 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 23,0 % |
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Finanzen | 15,7 % |
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Informationstechnologie | 11,5 % |
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Grundstoffe | 11,4 % |
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Industrie / Investitions | 10,0 % |
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Telekommunikationsdienst... | 9,1 % |
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Kasse | 7,3 % |
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Gesundheit / Healthcare | 6,1 % |
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Konsumgüter zyklisch | 6,0 % |
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Länderaufteilung
USA | 21,7 % |
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Deutschland | 17,5 % |
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Japan | 15,7 % |
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Welt | 11,4 % |
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Südkorea | 10,7 % |
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Kasse | 7,3 % |
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Jersey | 5,2 % |
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Singapur | 3,5 % |
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Kanada | 3,5 % |
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Norwegen | 3,5 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 52,2 % |
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Staatsanleihen | 18,4 % |
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Unternehmensanleihen | 12,6 % |
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Commodities | 9,5 % |
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Geldmarkt/Kasse | 7,3 % |
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gemischt | 0,1 % |
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Stand: 28.03.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den Value Intelligence ESG Fonds
(DE000A2DJT31, A2DJT3)
Der Value Intelligence ESG (DE000A2DJT31, A2DJT3) wurde am 10.05.2017 von der Fondsgesellschaft
Ampega Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 141,1 Mio. EUR am 24.04.2024. Das Fondsmanagement wird von Ampega Investment GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,67. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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