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Value Intelligence ESG Fonds AMI I a
WKN: A2DJT3 | ISIN: DE000A2DJT31

Fondsgesellschaft: AmpegaGerling Investment GmbH    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 04.06.2020
114.17 EUR
-0.65 EUR
-0.57 %
Quelle: AmpegaGerling Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 100.000 Euro.

Anlagestrategie: Anlageziel des Value Intelligence ESG Fonds ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Value Intelligence ESG Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Die Aktienquote ist flexibel.

Factsheet Value Intelligence ESG Fonds AMI I a (A2DJT3 | DE000A2DJT31)

Chart: Value Intelligence ESG Fonds AMI I a (A2DJT3 DE000A2DJT31)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A2DJT31 / A2DJT3
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Benchmark:
MSCI World TR Net EUR
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
17,6 Mio. EUR am 04.06.2020
Auflegungsdatum:
10.05.2017
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
114.17 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit    Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
100000 €
Kosten
Transaktionskosten:
0,09%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,11%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,45%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 2

Performance und Wertentwicklung

1 Monat9.36%
6 Monate-0.12%
1 Jahr5.76%
seit Auflegung10.77%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

ETFS Physical Gold4,9%
Deutsche Börse XETRA Gol4,8%
Nestle Holdings MTN4,6%
Toyo Suisan Kaisha Ltd.4,0%
Nestle S.A.3,7%
NEWMONT GOLDCORP CORP3,6%
Microsoft3,5%
Coca-Cola3,4%

Sektor / Branchenaufteilung

Kasse26,7%
Konsumgüter nicht-zyklisch19,1%
Industrie / Investitions14,5%
Technologie13,5%
Divers11,3%
Konsumgüter zyklisch6,7%
Finanzen5,6%
Telekommunikationsdienst...2,5%

Länderaufteilung

USA33,0%
Kasse26,7%
Schweiz8,4%
Deutschland7,7%
Japan7,1%
Kanada5,7%
Jersey4,9%
Welt2,9%
Australien2,1%
Niederlande1,6%

Vermögensaufteilung

Aktien43,0%
Geldmarkt/Kasse26,7%
Renten20,6%
Commodities9,7%
gemischt0,1%
Stand: 31.03.2020

Über den Value Intelligence ESG Fonds

Der Value Intelligence ESG wurde am 10.05.2017 von der Fondsgesellschaft AmpegaGerling Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 17,6 Mio. EUR am 04.06.2020. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,76%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI World TR Net EUR.

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