Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist mittelfristig ein Wertzuwachs mit soliden Ertragschancen unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen, investiert der ERGO Vermögensmanagement Robust weltweit in eine Vielzahl von Anlageklassen, wie z.B. Aktien und Anleihen sowie, über indirekte Anlagen, Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe. Es erfolgt eine defensive Ausrichtung der verschiedenen Anlageklassen, die Aktienquote beträgt meist bis zu 30% (zulässig zwischen 0 und 50%). Besonderer Fokus wird auf das Risikomanagement gelegt, um moderate Schwankungen der Anteilpreise zu erreichen.
Fondsname: | ERGO Vermögensmanagement Robust |
ISIN / WKN: | DE000A2ARYR2 / A2ARYR |
Investmentgesellschaft: | MEAG Munich ERGO Kapital |
Fondsmanager: | MEAG Team |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 156,64 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 15.03.2017 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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23.04.2024 | 48.67 EUR | 50,62 EUR |
22.04.2024 | 48.53 EUR | 50,47 EUR |
19.04.2024 | 48.42 EUR | 50,36 EUR |
.......... | ||
16.03.2017 | 50.00 EUR | 52,00 EUR |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | -0,14 % |
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6 Monate | 5,92 % |
1 Jahr | 5,82 % |
3 Jahre | -3,94 % |
5 Jahre | -0,49 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 3,60 % |
Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG | 4,6 % |
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MUF-Amundi Topix II UCIT... | 4,1 % |
0.000% Frankreich EO-OAT... | 3,4 % |
4.125% Mercedes-Benz Int... | 3,1 % |
4.250% Société Générale ... | 2,9 % |
Twelve Cat Bond Fund SI1... | 2,6 % |
PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ET... | 2,3 % |
iSh.STOXX Europe 600 U.E... | 2,1 % |
Xtr.II EUR H.Yield Corp.... | 2,0 % |
InvescoMI S&P500 ESG ETF... | 2,0 % |
Divers | 97,1 % |
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Grundstoffe | 2,9 % |
Welt | 78,6 % |
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USA | 7,7 % |
Europa | 7,2 % |
Japan | 4,8 % |
Emerging Markets | 1,7 % |
Unternehmensanleihen | 31,6 % |
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Staatsanleihen | 30,3 % |
Aktien | 21,4 % |
Renten | 7,6 % |
Emerging Markets Anleihen | 7,0 % |
gemischt | 3,6 % |
Commodities | 3,0 % |
Geldmarkt/Kasse | -4,3 % |
Weiterführende Links: