Anlagestrategie: Ziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu werden im Besonderen Auswirkungen weltpolitischer Ereignisse auf die Volatilität bestimmter Vermögensgegenstände herangezogen. Der Geostrategy strebt an, dass die Teilportfolios in Risikophasen eine unterdurchschnittliche Korrelation zum Markt aufweisen und dadurch die Volatilität des Portfolios reduziert wird. In unterdurchschnittlichen Risikophasen schichtet der Fonds dynamisch in Alpha-Ideen um, um einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erreichen. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen mit Fokus auf Europa.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
3,31 %
6 Monate
6,73 %
1 Jahr
8,47 %
3 Jahre
21,11 %
5 Jahre
11,94 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
14,15 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Geostrategy Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
1+1 AG INH O.N.
6,4 %
JDC GROUP AG O.N.
5,8 %
LEONARDO S.P.A. EO 4,40
4,3 %
AAREAL BANK AG Z.VERK.
4,2 %
VILMORIN+CIE.INH.EO 15,25
4,0 %
BAYER AG NA O.N.
3,9 %
BROCKHAUS TECHN. NA O.N.
3,7 %
Rheinmetall Ag
3,5 %
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.
3,3 %
EXAIL TECHNOLOGIES EO 1
3,0 %
Sektor / Branchenaufteilung
Finanzdienstleistungen
21,5 %
Technologie
14,2 %
Industrie / Investitions
13,9 %
Kasse
12,8 %
Divers
9,9 %
Konsumgüter
7,9 %
Gesundheit / Healthcare
7,2 %
Telekommunikationsdienst...
6,4 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
4,0 %
Energie
2,2 %
Länderaufteilung
Deutschland
60,8 %
Kasse
12,8 %
Großbritannien
9,6 %
Frankreich
8,9 %
Italien
4,3 %
Spanien
2,2 %
Schweiz
1,4 %
Vermögensaufteilung
gemischt
87,2 %
Geldmarkt/Kasse
12,8 %
Stand: 31.05.2023
Über den Geostrategy Fonds (A2ARN9 | DE000A2ARN97)
Der Geostrategy (DE000A2ARN97, A2ARN9) wurde am 01.11.2016 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 4,69 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,47. Die Erträge werden ausgeschüttet.