Anlagestrategie: Anlageziel des nordIX Basis ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der nordIX Basis setzt sich zu mindestens 51% aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere verschiedener Emittenten und sichert gleichzeitig das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Anleihenschuldners durch entsprechende Kreditsicherungsgeschäfte (Credit Default Swaps/CDS) ab.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | nordIX Basis R |
ISIN / WKN: | DE000A2AJHG7 / A2AJHG |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | nordIX AG |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Renten-Strategie Credit |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 0,2 Mio. EUR am 23.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 01.08.2016 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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99.34 EUR | 23.04.2024 | |
99.22 EUR | 22.04.2024 | |
99.25 EUR | 19.04.2024 | |
.......... | ||
103,00 EUR | 100.00 EUR | 01.08.2016 |
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Kosten und Gebühren | |||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | 0,02 % |
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6 Monate | 2,40 % |
1 Jahr | 3,57 % |
3 Jahre | 3,62 % |
5 Jahre | 4,86 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 3,39 % |
MGIC Investment Corp. DL | 8,9 % |
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Iron Mountain Inc. DL-No... | 8,1 % |
Picard Bondco S.A. EO-No... | 7,8 % |
Block Financial LLC DL-N... | 7,7 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nt... | 7,6 % |
FirstEnergy Corp. DL-Not... | 7,2 % |
B.A.T. Intl Finance PLC ... | 7,2 % |
Huntsman International L... | 6,7 % |
Sirius XM Radio Inc. DL-... | 6,7 % |
Nova Chemicals Corp. DL-... | 5,3 % |
Divers | 81,1 % |
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Finanzen | 17,0 % |
Kasse | 1,9 % |
Welt | 100,0 % |
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Renten | 93,8 % |
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gemischt | 4,3 % |
Geldmarkt/Kasse | 1,9 % |
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