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Balanced Smart Global R
WKN: A1XDYN | ISIN: DE000A1XDYN5

Fondsgesellschaft: Oddo BHF Asset Management GmbH Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 17.06.2021
1165.48 EUR+3.70 EUR
+0.32 %
Quelle: ODDO BHF Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel sind stabile Erträge. Der weltweit anlegende, vermögensverwaltende Fonds mit flexibler Anlagepolitik und breitem Anlagespektrum investiert auf der Aktienseite in Unternehmen jeglicher Größe aus unterschiedlichen Geschäftsfeldern, unter anderem aus der Dienstleistungsbranche, dem Technologiesektor, dem Gesundheitswesen und aus dem Bereich der alternativen Energien. Auf der Rentenseite wird sowohl in Staatsanleihen als auch in Unternehmensanleihen angelegt. Zur Umsetzung der Anlageideen kommen auch Fonds, vor allem ETFs, zum Einsatz.

Factsheet: Balanced Smart Global R Kurs Chart

Chart: Balanced Smart Global R (A1XDYN DE000A1XDYN5)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A1XDYN5 / A1XDYN
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der Rhein Asset Management (Lux.) S.A.
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
22,7 Mio. EUR am 17.06.2021
Auflegungsdatum:
01.03.2017
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
1200.44 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
1165.48 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,66%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,25%
Zuzüglich: (bis zu 0,31%)
Performance-Fee: Aktuell:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 0,41%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-2.20%
6 Monate2.19%
1 Jahr8.62%
3 Jahre7.74%
seit Auflegung13.19%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Balanced Smart Global Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Divers27,9%
Kasse18,4%
Technologie14,0%
Konsumgüter zyklisch9,8%
Grundstoffe7,9%
Finanzdienstleistungen6,0%
Industrie / Investitions5,4%
Gesundheit / Healthcare5,4%
Telekommunikationsdienst...2,6%
Öl / Gas2,6%

Länderaufteilung

Welt29,0%
Europa24,1%
Nordamerika19,7%
Kasse18,4%
Asien8,8%

Vermögensaufteilung

Aktien52,6%
Staatsanleihen19,7%
Geldmarkt/Kasse18,4%
Unternehmensanleihen9,3%
Stand: 31.03.2021

Über den Balanced Smart Global Fonds (A1XDYN | DE000A1XDYN5)

Der Balanced Smart Global (DE000A1XDYN5) wurde am 01.03.2017 von der Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 22,7 Mio. EUR am 17.06.2021. Das Fondsmanagement wird von Team der Rhein Asset Management (Lux.) S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,62%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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