Anlagestrategie: Der Lupus alpha CLO High Quality Invest bietet Investoren den Zugang zu einem diversifizierten Portfolio besicherter Unternehmenskredite auf Basis von Collateralized Loan Obligations (CLOs). CLOs sind Verbriefungen besicherter Unternehmenskredite, die in der Regel von einer Zweckgesellschaft begeben werden und in Tranchen mit unterschiedlichem Kreditrisiko und Rating aufgeteilt werden. Der Fonds investiert ausschließlich in Anlagen, die ein Investment Grade Rating aufweisen (mindestens BBB-/Baa3). Es wird ein Ertragsziel von Geldmarkt + 3,0% p.a. aus Kuponerträgen und Kurssteigerungen angestrebt.
Fondsname: | Lupus alpha CLO High Quality Invest A |
ISIN / WKN: | DE000A1XDX38 / A1XDX3 |
Investmentgesellschaft: | Lupus Alpha |
Fondsmanager: | Herr Norbert Adam, Herr Klaus Ripper, Herr Michael Hombach, Frau Stamatia Hagenstein |
Fonds Kategorie: | Spezialitätenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Asset Backed Securities (ABS) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 85,67 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.07.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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17.04.2024 | 104.77 EUR | |
16.04.2024 | 104.77 EUR | |
15.04.2024 | 104.75 EUR | |
.......... | ||
17.01.2017 | 99.54 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 0 (Kauf), t+10 (Verkauf) ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 0 (Kauf), t+10 (Verkauf) |
1 Monat | 0,77 % |
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6 Monate | 6,98 % |
1 Jahr | 12,48 % |
3 Jahre | 9,60 % |
5 Jahre | 16,33 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 21,10 % |
JUBILEE CLO 16-XVII 18/3 | 3,4 % |
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BAR.EO 21-2 21/34 FLR C | 3,4 % |
BAR.EO 20-1 21/34 FLR B-R | 2,9 % |
INV.EU.X 23/36 FLR D REGS | 2,4 % |
TORO EURO. 8 22/35 FLR C | 2,3 % |
MACKAY SHIL. 19/32 D | 2,3 % |
CVC CL.XXIII 22/36 FLR B1 | 2,3 % |
BRIDGEP. V 23/36 FLR D | 2,3 % |
PENTA C.21-2 21/34 FLR B1 | 2,3 % |
DRYD.96 2021 22/35 FLR C | 2,3 % |
Welt | 100,0 % |
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Forderungsbesicherte Wer | 100,0 % |
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