Lloyd Fonds Global Multi Asset Sustainable R
ISIN: DE000A1WZ2J4 WKN: A1WZ2J
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds International flexibelAktueller Kurs: vom 28.09.2023
82.78 EUR+0.35 EUR
+0.42 %
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Quelle: Universal Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Lloyd Fonds Global Multi Asset Sustainable ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Lloyd Fonds Global Multi Asset Sustainable investiert weltweit insbesondere in Aktien, Anleihen sowie Investmentfonds, wobei mindestens 51% des Wertes des Fonds in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Vermögensgegenständen angelegt wird. Die Investitionen in Einzeltitel beziehen insbesondere Aktien und Anleihen von Unternehmen mit ein, die einen positiven Beitrag zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen, abgeleitet aus den im Jahr 2015 verabschiedeten 17 UN Sustainable Development Goals (SDG), leisten wollen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Lloyd Fonds Global Multi Asset Sustainable R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Lloyd Fonds Global Multi Asset Sustainable R |
| ISIN / WKN: | DE000A1WZ2J4 / A1WZ2J |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 88,6 Mio. EUR am 28.09.2023 |
| Auflegungsdatum: | 01.10.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | E |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 25,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 28.09.2023 | 82.78 EUR | 86,92 EUR |
| 27.09.2023 | 82.43 EUR | 86,55 EUR |
| 26.09.2023 | 82.28 EUR | 86,39 EUR |
| .......... | ||
| 01.10.2013 | 50.00 EUR | 52,50 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.03 |
|---|---|
| 6 Monate | -1.34 |
| 1 Jahr | 5.53 |
| 3 Jahre | 9.16 |
| 5 Jahre | 13.87 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 90.48 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Lloyd Fonds Global Multi Asset Sustainable Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| CASH EUR 01 | 6,2% |
|---|---|
| Kreditanst.f.Wiederaufba | 2,9% |
| Kreditanst.f.Wiederaufba... | 2,9% |
| Bundesrep.Deutschland Bu... | 2,8% |
| ENEL S.p.A. Azioni nom. ... | 2,8% |
| European Investment Bank... | 2,7% |
| Sika AG Namens-Aktien SF... | 2,6% |
| KION GROUP AG Inhaber-Ak... | 2,6% |
| MLP SE Inhaber-Aktien o.N. | 2,5% |
| Bundesrep.Deutschland Bu... | 2,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 39,8% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 18,5% |
| Kasse | 11,6% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,7% |
| Finanzen | 7,1% |
| Grundstoffe | 6,7% |
| Informationstechnologie | 5,5% |
| Versorger | 2,8% |
| Konsumgüter zyklisch | 0,2% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,1% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 32,7% |
|---|---|
| Niederlande | 13,0% |
| Kasse | 11,6% |
| Schweiz | 7,7% |
| Welt | 4,8% |
| Großbritannien | 4,4% |
| Norwegen | 4,2% |
| Finnland | 3,7% |
| Dänemark | 3,2% |
| Frankreich | 3,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 50,1% |
|---|---|
| Renten | 38,4% |
| Geldmarkt/Kasse | 11,6% |
| gemischt | 0,1% |
| Optionsscheine/Futures | -0,1% |
Stand: 31.08.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DWS ESG Euro Money Markets Fund (LU0225880524, A0F426)
- ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1, A1H72F)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- FU Fonds Multi Asset Fonds P (LU0368998240, A0Q5MD)
- antea R (DE000ANTE1A3, ANTE1A)
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2, A0M8HD)
- ACATIS Global Value Total Return (DE000A1JGBX4, A1JGBX)
- Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
Über den Lloyd Fonds Global Multi Asset Sustainable
(DE000A1WZ2J4, A1WZ2J)
Der Lloyd Global Multi Asset Sustainable (DE000A1WZ2J4, A1WZ2J) wurde am 01.10.2013 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 88,6 Mio. EUR am 28.09.2023. Das Fondsmanagement wird von Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,53. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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