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SALytic Stiftungsfonds AMI SV a
WKN: A1WZ0T | ISIN: DE000A1WZ0T7

Fondsgesellschaft: AmpegaGerling Investment GmbH    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 03.06.2020
49.17 EUR
+0.32 EUR
+0.66 %
Quelle: AmpegaGerling Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des SALytic Stiftungsfonds ist die Erwirtschaftung einer Rendite von 3% - 4% im Mehrjahresdurchschnitt bei einer jährlichen Ausschüttung von circa 3%. Der SALytic Stiftungsfonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die auf Euro lauten. Je nach Marktentwicklung kann in alle Marktsegmente investiert werden. Hierbei entspricht das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen mindestens BBB- (Investment Grade). Darüber hinaus können dem Portfolio Aktien, Aktienfonds, Aktienderivate sowie Währungen beigemischt werden.

Factsheet SALytic Stiftungsfonds AMI SV a (A1WZ0T | DE000A1WZ0T7)

Chart: SALytic Stiftungsfonds AMI SV a (A1WZ0T DE000A1WZ0T7)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A1WZ0T7 / A1WZ0T
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Benchmark:
75% REXP 5-jährige,25% EURO STOXX 50
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
12,9 Mio. EUR am 03.06.2020
Auflegungsdatum:
10.10.2019
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
49.17 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit    Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Transaktionskosten:
0,00%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 0,60%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat1.82%
6 Monate-5.01%
seit Auflegung-4.78%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Bundesanleihe9,0%
Deutsche Börse XETRA Gol4,3%
iShares Core Euro Corpor...3,1%
iShares S&P 500 EUR Hedg...1,8%
SPAIN(KINGDOM OF)1,5%
Ceske Drahy1,3%
Austria MTN1,3%
Total MTN PERP Multi Res...1,2%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers55,8%
Kasse13,5%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,8%
Konsumgüter zyklisch7,7%
gewerbliche Dienstleistu5,6%
Industrie / Investitions...5,6%
Finanzen4,0%

Länderaufteilung

Deutschland31,8%
Welt18,9%
Kasse13,5%
USA7,0%
Irland6,0%
Spanien5,3%
Frankreich5,2%
Niederlande4,2%
Schweiz4,2%
Großbritannien3,9%

Vermögensaufteilung

Renten60,0%
Aktien15,4%
Geldmarkt/Kasse13,5%
Investmentfonds6,3%
Commodities4,3%
gemischt0,5%
Stand: 31.03.2020

Über den SALytic Stiftungsfonds

Der SALytic Stiftungsfonds wurde am 10.10.2019 von der Fondsgesellschaft AmpegaGerling Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 12,9 Mio. EUR am 03.06.2020. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 75% REXP 5-jährige,25% EURO STOXX 50.

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