Anlagestrategie: Anlageziel des SALytic Stiftungsfonds ist die Erwirtschaftung einer Rendite von 3% - 4% im Mehrjahresdurchschnitt bei einer jährlichen Ausschüttung von circa 3%. Der SALytic Stiftungsfonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die auf Euro lauten. Je nach Marktentwicklung kann in alle Marktsegmente investiert werden. Hierbei entspricht das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen mindestens BBB- (Investment Grade). Darüber hinaus können dem Portfolio Aktien, Aktienfonds, Aktienderivate sowie Währungen beigemischt werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | SALytic Stiftungsfonds AMI SV a |
ISIN / WKN: | DE000A1WZ0T7 / A1WZ0T |
Investmentgesellschaft: | Ampega |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 18,3 Mio. EUR am 18.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 10.10.2019 |
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
18.04.2024 | 50.97 EUR | |
17.04.2024 | 50.99 EUR | |
16.04.2024 | 51.03 EUR | |
.......... | ||
10.10.2019 | 50.00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,33 % |
---|---|
6 Monate | 8,31 % |
1 Jahr | 9,36 % |
3 Jahre | 6,84 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 11,54 % |
iShares S&P 500 ESG UCIT | 5,0 % |
---|---|
Deutsche Börse XETRA Gol... | 3,1 % |
European Financial Stabi... | 2,7 % |
Deutsche Bahn Finance PE... | 2,5 % |
SPAIN(KINGDOM OF) | 2,2 % |
ASML Holding | 2,0 % |
ING Groep fix-to-float | 2,0 % |
Bundesobligation S.7Y | 1,8 % |
Finanzen | 48,7 % |
---|---|
Divers | 15,5 % |
Industrie / Investitions | 11,6 % |
Konsumgüter zyklisch | 5,9 % |
Gesundheit / Healthcare | 5,4 % |
Telekommunikationsdienst... | 4,8 % |
Grundstoffe | 4,2 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,8 % |
Kasse | 0,3 % |
Deutschland | 30,2 % |
---|---|
Welt | 17,9 % |
Frankreich | 14,7 % |
USA | 13,2 % |
Niederlande | 8,6 % |
Großbritannien | 4,7 % |
Schweiz | 4,7 % |
Spanien | 2,9 % |
Irland | 2,9 % |
Kasse | 0,3 % |
Unternehmensanleihen | 47,7 % |
---|---|
Aktien | 39,2 % |
Staatsanleihen | 9,5 % |
Commodities | 3,1 % |
gemischt | 0,4 % |
Geldmarkt/Kasse | 0,3 % |
Weiterführende Links: