Anlagestrategie: Ziel ist ein möglichst stetiges Wachstum verbunden mit regelmäßigen Erträgen unter Inkaufnahme begrenzter Risiken (ausgewogen). Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage zulässige Vermögensgegenstände wie Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente erworben und veräußert. Den Schwerpunkt sollen Investmentanteile dabei bilden. Der apo TopSelect Balance setzt auf ein ausgewogenes Verhältnis von Aktien- und Rentenfonds mit einem maximalen Aktienanteil von 50%.
Fondsname: | apo TopSelect Balance A |
ISIN / WKN: | DE000A1W9AD2 / A1W9AD |
Investmentgesellschaft: | Inka |
Fondsmanager: | Herr Nils Klocke, Frau Katrin Winter |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | 50% BofA ML World Sovere,45% MSCI All Country Wor,5% STR |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 67,98 Mio. EUR |
Auflegungsdatum: | 23.02.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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25.03.2024 | 61,05 EUR | 59.27 EUR |
22.03.2024 | 61,13 EUR | 59.35 EUR |
21.03.2024 | 61,04 EUR | 59.26 EUR |
.......... | ||
23.02.2015 | 51,50 EUR | 50.00 EUR |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 1,07 % |
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6 Monate | 6,50 % |
1 Jahr | 8,51 % |
3 Jahre | -0,66 % |
5 Jahre | 9,90 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 17,53 % |
Welt | 100,0 % |
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Commodities | 100,0 % |
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