Anlagestrategie: Der SDG Evolution Flexibel investiert systematisch nach ESG-Kriterien und strebt messbare positive Wirkungen auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals) an und versucht, Klimarisiken weiter zu reduzieren. Der überwiegende Teil des Investmentvermögens setzt sich aus verzinslichen Wertpapieren europäischer Emittenten zusammen. Dabei wird in unterschiedlichste Rentenklassen investiert. Schuldtitel öffentlicher Aussteller, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen werden hierbei bevorzugt. Der Aktienanteil liegt zwischen 20% bis 30% und wird dynamisch über Derivate gesteuert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | SDG Evolution Flexibel R |
ISIN / WKN: | DE000A1W9AA8 / A1W9AA |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Team der Baader Bank AG |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1,1 Mio. EUR am 22.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 20.12.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höchste |
Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds) |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, negative Energieeffizienz |
ESG Anteil Gesamt: | 75,00 % |
Sozialer Anteil: | 20,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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22.04.2024 | 74.54 EUR | 77,15 EUR |
19.04.2024 | 74.29 EUR | 76,89 EUR |
18.04.2024 | 74.76 EUR | 77,38 EUR |
.......... | ||
20.12.2013 | 100.00 EUR | 103,50 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -1,37 % |
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6 Monate | -4,70 % |
1 Jahr | -13,94 % |
3 Jahre | -21,84 % |
5 Jahre | -20,85 % |
10 Jahre | -21,45 % |
seit Auflegung | -19,50 % |
SMA Solar Technology AG | 5,0 % |
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FCR Immobilien AG Namens... | 4,3 % |
Pearson Funding PLC LS-N... | 3,9 % |
Unibail-Rodamco-Westfiel... | 3,6 % |
Signify N.V. EO-Notes 20... | 3,5 % |
Schneider Electric SE EO... | 3,5 % |
Amgen Inc. EO-Notes 2016... | 3,5 % |
Schneider Electric SE EO... | 3,4 % |
Inmobiliaria Colonial SO... | 3,4 % |
Kellanova Co. DL-Notes 2... | 3,3 % |
Divers | 54,6 % |
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Industrie / Investitions | 10,8 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,4 % |
Immobilien | 7,6 % |
Informationstechnologie | 7,3 % |
Grundstoffe | 4,2 % |
Kasse | 2,4 % |
Konsumgüter zyklisch | 1,8 % |
Versorger | 1,6 % |
Gesundheit / Healthcare | 1,4 % |
Europa | 54,6 % |
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Deutschland | 9,3 % |
Frankreich | 7,6 % |
USA | 6,9 % |
Norwegen | 5,3 % |
Dänemark | 4,1 % |
Schweden | 3,5 % |
Australien | 2,5 % |
Kasse | 2,4 % |
Kanada | 2,4 % |
Renten | 53,4 % |
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Aktien | 43,1 % |
Optionsscheine/Futures | 2,7 % |
Geldmarkt/Kasse | 2,4 % |
gemischt | -1,6 % |
Weiterführende Links: