Anlagestrategie: Anlageziel des Tungsten PARITON ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Tungsten PARITON investiert in verschiedene Anlagegegenstände. Prinzipiell beruht die Anlagepolitik auf einem Ansatz, der die zulässigen Anlageklassen derart kombiniert, dass die Größe der Zuordnung in einer Anlageklasse jeweils den gleichen Risikobeitrag zum Gesamtportfolio beiträgt (Risk-Parity-Konzept).
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
-0,27 %
6 Monate
4,21 %
1 Jahr
7,46 %
3 Jahre
-7,30 %
5 Jahre
-5,62 %
10 Jahre
15,67 %
seit Auflegung
18,41 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Tungsten PARITON Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Bundesrep.Deutschland Bu
8,6 %
Bundesrep.Deutschland An...
7,6 %
Niederlande EO-Anl. 1998...
6,8 %
Bundesrep.Deutschland An...
6,4 %
United States of America...
6,4 %
Bundesrep.Deutschland Un...
5,6 %
United States of America...
4,7 %
United States of America...
4,4 %
Bundesrep.Deutschland An...
4,3 %
Frankreich EO-OAT 2015(25)
4,2 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
88,9 %
Kasse
11,1 %
Länderaufteilung
Deutschland
36,3 %
USA
22,7 %
Kasse
11,1 %
Frankreich
7,6 %
Niederlande
7,3 %
Welt
3,5 %
Österreich
3,4 %
Italien
3,3 %
Spanien
2,9 %
Portugal
2,0 %
Vermögensaufteilung
Renten
85,5 %
Geldmarkt/Kasse
11,1 %
Optionsscheine/Futures
3,9 %
gemischt
-0,4 %
Stand: 29.12.2023
Über den Tungsten PARITON Fonds (A1W895 | DE000A1W8952)
Der Tungsten PARITON (DE000A1W8952, A1W895) wurde am 18.12.2013 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 34,1 Mio. EUR am 27.03.2024. Das Fondsmanagement wird von Tungsten Capital Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,46. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 1 month EURIBOR.