BRW Balanced Return V
WKN: A1T75N | ISIN: DE000A1T75N3
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs: vom 21.06.2021
127.77 EUR+0.17 EUR
+0.13 %
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Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des BRW Balanced Return ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der BRW Balanced Return will sein Ziel durch einen aktiven Managementansatz erreichen, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Mangement des BRW Balanced Return vor allem global in Aktien, Anleihen und liquide Mittel, wobei die Summe der beiden letztgenannten Positionen immer mindestens 50% des Fondsvermögens ausmachen soll.
Factsheet: BRW Balanced Return V Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A1T75N3 / A1T75N
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
238,92 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.07.2013
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 30.04.2021
Verkaufsprospekt vom 30.04.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2020
Halbjahresbericht vom 31.12.2020
Verkaufsprospekt vom 30.04.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2020
Halbjahresbericht vom 31.12.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
21.06.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
127.77 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.) | 1,58% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,35% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.94% |
|---|---|
| 6 Monate | 2.71% |
| 1 Jahr | 10.98% |
| 3 Jahre | 13.06% |
| 5 Jahre | 25.38% |
| seit Auflegung | 37.76% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BRW Balanced Return Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft Corp. Register | 2,3% |
|---|---|
| Novo-Nordisk AS Navne-Ak... | 1,5% |
| VISA Inc. Reg. Shares Cl... | 1,5% |
| Mastercard Inc. Register... | 1,5% |
| Adobe Inc. Registered Sh... | 1,5% |
| S&P Global Inc. Register... | 1,5% |
| Facebook Inc. Reg.Shares... | 1,4% |
| Tencent Holdings Ltd. Re... | 1,4% |
| Hermes International S.C.A. | 1,4% |
| Alphabet Inc. Reg. Shs C... | 1,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 51,8% |
|---|---|
| Technologie | 14,7% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,0% |
| Industrie / Investitions | 7,1% |
| Pharmazeutik | 6,4% |
| Kasse | 6,2% |
| Versicherungen | 3,8% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,0% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 43,3% |
|---|---|
| Aktien | 42,0% |
| Renten | 8,9% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,2% |
| gemischt | -0,4% |
Stand: 28.04.2021
Über den BRW Balanced Return Fonds (A1T75N | DE000A1T75N3)
Der BRW Balanced Return (DE000A1T75N3) wurde am 15.07.2013 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 238,92 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,98%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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