Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen legt der Infinigon Investment Grade CLO Fonds vorwiegend in Collateralized Loan Obligations (CLO s) an, die über ein Investmentgrade Rating entweder von Standard & Poor s (mind. BBB-) oder Moody s (mind. Baa3) oder Fitch Ratings (mind. BBB-) verfügen und vom Investmentmanager als plausibel beurteilt werden.
Fondsname: | Infinigon Investment Grade CLO Fonds |
ISIN / WKN: | DE000A1T6FY8 / A1T6FY |
Investmentgesellschaft: | Monega |
Fondsmanager: | Infinigon GmbH |
Fonds Kategorie: | Spezialitätenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Asset Backed Securities (ABS) |
Benchmark: | 100% IBOXX Corporates Overall TR |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 89,02 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 26.09.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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99.63 EUR | 22.04.2024 | |
99.55 EUR | 19.04.2024 | |
99.53 EUR | 18.04.2024 | |
.......... | ||
75.34 EUR | 30.03.2020 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,66 % |
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6 Monate | 8,00 % |
1 Jahr | 14,00 % |
3 Jahre | 8,74 % |
5 Jahre | 12,70 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 15,24 % |
AURILO I 19/32 D REGS | 4,2 % |
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HAYF.EM.VIII 21/35FLR D | 4,0 % |
TIKEHAU VI 21/35 FLR D | 3,9 % |
ARMADA EO IV 19/33 FLR D | 3,6 % |
HAYF.EM.C.II 21/34 FLR | 3,5 % |
HAYF.EM.VII 21/34 FLR D | 3,2 % |
FAIR OAKS IV 22/35 FLR D | 3,1 % |
NASSAU EUR I 21/34 FLR D | 3,1 % |
HENLEY IV 21/34 FLR C | 3,0 % |
BLUEM.F.E.IV 21/34 FLR C | 2,7 % |
Welt | 100,0 % |
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Forderungsbesicherte Wer | 100,0 % |
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Weiterführende Links: