Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen legt der Infinigon Investment Grade CLO Fonds vorwiegend in Collateralized Loan Obligations (CLO s) an, die über ein Investmentgrade Rating entweder von Standard & Poor s (mind. BBB-) oder Moody s (mind. Baa3) oder Fitch Ratings (mind. BBB-) verfügen und vom Investmentmanager als plausibel beurteilt werden.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
1,23 %
6 Monate
6,90 %
1 Jahr
12,22 %
3 Jahre
8,45 %
5 Jahre
12,73 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
14,44 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Infinigon Investment Grade CLO Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
AURILO I 19/32 D REGS
4,2 %
HAYF.EM.VIII 21/35FLR D
4,0 %
TIKEHAU VI 21/35 FLR D
3,9 %
ARMADA EO IV 19/33 FLR D
3,6 %
HAYF.EM.C.II 21/34 FLR
3,5 %
HAYF.EM.VII 21/34 FLR D
3,2 %
FAIR OAKS IV 22/35 FLR D
3,1 %
NASSAU EUR I 21/34 FLR D
3,1 %
HENLEY IV 21/34 FLR C
3,0 %
BLUEM.F.E.IV 21/34 FLR C
2,7 %
Länderaufteilung
Welt
100,0 %
Vermögensaufteilung
Forderungsbesicherte Wer
100,0 %
Stand: 31.05.2023
Über den Infinigon Investment Grade CLO Fonds (DE000A1T6FY8, A1T6FY)
Der Infinigon Investment Grade CLO (DE000A1T6FY8, A1T6FY) wurde am 26.09.2014 von der Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Spezialitätenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Asset Backed Securities (ABS). Das Fondsvolumen belief sich auf 89,02 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Infinigon GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,22. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% IBOXX Corporates Overall TR.