Anlagestrategie: Der Währungsfonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Vermögensgegenstände, die auf Fremdwährung lauten. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
2,50% (2,44% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)
Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
-0,35 %
6 Monate
3,72 %
1 Jahr
3,18 %
3 Jahre
1,68 %
5 Jahre
4,28 %
10 Jahre
8,56 %
seit Auflegung
0,71 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Währungsfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Singapur, Republik SD-Bo
3,1 %
Malaysia MR-Bonds 2007(2...
3,0 %
Mexiko MN-Bonos 2015(26)...
3,0 %
Tschechien KC-Bonds 2021...
2,8 %
International Finance Co...
2,8 %
European Investment Bank...
2,8 %
Singapur, Republik SD-Bo...
2,7 %
International Bank Rec. ...
2,7 %
Asian Development Bank Y...
2,7 %
International Bank Rec. ...
2,6 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
93,9 %
Finanzen
3,2 %
Kasse
3,0 %
Länderaufteilung
Welt
52,9 %
Deutschland
9,9 %
Mexiko
8,7 %
Malaysia
7,6 %
Singapur
6,9 %
Australien
5,8 %
Tschechien
5,3 %
Kasse
3,0 %
Vermögensaufteilung
Renten
97,2 %
Geldmarkt/Kasse
3,0 %
gemischt
-0,2 %
Stand: 28.04.2023
Über den Währungsfonds (DE000A1JZLD5, A1JZLD)
Der Währungsfonds (DE000A1JZLD5, A1JZLD) wurde am 17.09.2012 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Währungs-Strategie. Das Fondsvolumen belief sich auf 24,5 Mio. EUR am 27.03.2024. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,18. Die Erträge werden ausgeschüttet.