Berenberg Global Bonds R
ISIN: DE000A1JUU12 WKN: A1JUU1
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Rentenfonds International gemischt Investment GradeAktueller Kurs: vom 30.11.2023
84.81 EUR-0.06 EUR
-0.07 %
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Quelle: Universal Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Berenberg Global Bonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten weltweit zusammen. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Berenberg Global Bonds R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Berenberg Global Bonds R |
| ISIN / WKN: | DE000A1JUU12 / A1JUU1 |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Herr Robert Reichle |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 11,7 Mio. EUR am 30.11.2023 |
| Auflegungsdatum: | 14.05.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 30.11.2023 | 87,35 EUR | 84.81 EUR |
| 29.11.2023 | 87,42 EUR | 84.87 EUR |
| 28.11.2023 | 87,15 EUR | 84.61 EUR |
| .......... | ||
| 11.05.2012 | 105,00 EUR | 100.00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.78 |
|---|---|
| 6 Monate | 3.20 |
| 1 Jahr | 2.92 |
| 3 Jahre | -1.30 |
| 5 Jahre | 7.17 |
| 10 Jahre | 16.80 |
| seit Auflegung | 11.28 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 02.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Berenberg Global Bonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| United States of America | 2,9% |
|---|---|
| United States of America... | 2,5% |
| Kolumbien, Republik DL-B... | 2,3% |
| MEXIKO MN-BONOS 2005(24) | 2,2% |
| Peru DL-Bonds 2005(25) | 2,1% |
| Mexiko MN-Bonos 2009(29) | 2,1% |
| Mexiko MN-Bonos 2007(27) | 2,0% |
| CANADA CD-BONDS 2018(24) | 2,0% |
| Mexiko MN-Bonos 2015(26)... | 2,0% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 99,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,6% |
| gemischt | -0,3% |
Stand: 29.09.2023
Über den Berenberg Global Bonds Fonds (A1JUU1 | DE000A1JUU12)
Der Berenberg Global Bonds (DE000A1JUU12, A1JUU1) wurde am 14.05.2012 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 11,7 Mio. EUR am 30.11.2023. Das Fondsmanagement wird von Herr Robert Reichle betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,92. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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