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Berenberg Global Bonds R
ISIN: DE000A1JUU12 WKN: A1JUU1

Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Rentenfonds International gemischt Investment Grade
Aktueller Kurs: vom 23.05.2022
87.07 EUR-0.31 EUR
-0.35 %
Quelle: Universal Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Berenberg Global Bonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten weltweit zusammen. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind.

Factsheet: Berenberg Global Bonds R Kurs Chart

Chart: Berenberg Global Bonds R (A1JUU1 DE000A1JUU12)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Berenberg Global Bonds R
ISIN / WKN:
DE000A1JUU12 / A1JUU1
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der Joh. Berenberg, Gossler
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt Investment Grade
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
15,5 Mio. EUR am 23.05.2022
Auflegungsdatum:
14.05.2012
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
23.05.202287.07 EUR89,68 EUR
20.05.202287.38 EUR90,00 EUR
19.05.202286.66 EUR89,26 EUR
..........
11.05.2012100.00 EUR105,00 EUR
Es liegen historische Kurse vom 11.05.2012 bis zum 23.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,17%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,25%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.65%
6 Monate-1.29%
1 Jahr-0.03%
3 Jahre2.65%
5 Jahre3.13%
seit Auflegung12.71%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Berenberg Global Bonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

South Africa, Republic o5,6%
Malaysia Sukuk Global BH...4,1%
Peru DL-Bonds 2005(25)2,5%
Malaysia Sovereign Sukuk...2,2%
Indonesien, Republik DL-...2,2%
Indonesien, Republik DL-...2,2%
South Africa, Republic o...2,1%
Kolumbien, Republik DL-B...2,1%
United States of America...2,0%
United States of America...2,0%

Vermögensaufteilung

Renten99,5%
gemischt0,2%
Geldmarkt/Kasse0,2%
Stand: 31.01.2022

Über den Berenberg Global Bonds Fonds (A1JUU1 | DE000A1JUU12)

Der Berenberg Global Bonds (DE000A1JUU12, A1JUU1) wurde am 14.05.2012 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 15,5 Mio. EUR am 23.05.2022. Das Fondsmanagement wird von Team der Joh. Berenberg, Gossler betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,03%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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