Berenberg Global Bonds R
ISIN: DE000A1JUU12 WKN: A1JUU1
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Rentenfonds International gemischt Investment GradeAktueller Kurs: vom 23.05.2022
87.07 EUR-0.31 EUR
-0.35 %
-0.35 %
Quelle: Universal Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der Berenberg Global Bonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten weltweit zusammen. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind.
Factsheet: Berenberg Global Bonds R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Berenberg Global Bonds R
ISIN / WKN:
DE000A1JUU12 / A1JUU1
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der Joh. Berenberg, Gossler
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt Investment Grade
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
15,5 Mio. EUR am 23.05.2022
Auflegungsdatum:
14.05.2012
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Verkaufsprospekt vom 01.01.2022
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.12.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.12.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 23.05.2022 | 87.07 EUR | 89,68 EUR |
| 20.05.2022 | 87.38 EUR | 90,00 EUR |
| 19.05.2022 | 86.66 EUR | 89,26 EUR |
| .......... | ||
| 11.05.2012 | 100.00 EUR | 105,00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,17% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,25% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.65% |
|---|---|
| 6 Monate | -1.29% |
| 1 Jahr | -0.03% |
| 3 Jahre | 2.65% |
| 5 Jahre | 3.13% |
| seit Auflegung | 12.71% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Berenberg Global Bonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| South Africa, Republic o | 5,6% |
|---|---|
| Malaysia Sukuk Global BH... | 4,1% |
| Peru DL-Bonds 2005(25) | 2,5% |
| Malaysia Sovereign Sukuk... | 2,2% |
| Indonesien, Republik DL-... | 2,2% |
| Indonesien, Republik DL-... | 2,2% |
| South Africa, Republic o... | 2,1% |
| Kolumbien, Republik DL-B... | 2,1% |
| United States of America... | 2,0% |
| United States of America... | 2,0% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 99,5% |
|---|---|
| gemischt | 0,2% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,2% |
Stand: 31.01.2022
Über den Berenberg Global Bonds Fonds (A1JUU1 | DE000A1JUU12)
Der Berenberg Global Bonds (DE000A1JUU12, A1JUU1) wurde am 14.05.2012 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 15,5 Mio. EUR am 23.05.2022. Das Fondsmanagement wird von Team der Joh. Berenberg, Gossler betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,03%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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