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Castell VV Ausgewogen R
DE000A1JSWM8 | A1JSWM

KVG: Oddo BHF Asset Management GmbH    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 17.01.2019
104.34 EUR
+0.06 EUR
+0.06 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des Castell VV Ausgewogen R ist die langfristige Erwirtschaftung eines risikoadjustierten Wertzuwachses. Der Castell VV Ausgewogen R investiert maximal 65% in Aktien oder Aktienprodukte. Die alternativen Anlageformen wie Rohstoffe, Edelmetalle, liquide Immobilien und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbaren Anlageformen sollen einen Anteil von 40% nicht überschreiten.

Fonds-Chart

Chart: Castell VV Ausgewogen R (A1JSWM / DE000A1JSWM8)Zur Chart-Analyse

Castell VV Ausgewogen R : Factsheet

Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE000A1JSWM8
WKN:
A1JSWM
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.)Summe der jährlichen Kosten 1,53% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,48% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,13%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 17.01.2019
Ausgabe-Kurs:
107.47 EUR
Rücknahme-Kurs:
104.34 EUR
Historische Kurse für den Castell VV Ausgewogen R
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
99,2 Mio. EUR am 17.01.2019
Auflegungsdatum:
01.08.2012
Geschäftsjahr-Ende:
1.6. - 31.5.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.34%
6 Monate-0.33%
1 Jahr-1.25%
3 Jahre4.57%
5 Jahre13.82%
seit Auflegung17.27%
Stand: 08.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Europa45,2%
Nordamerika42,3%
Asien10,7%
Emerging Markets1,8%

Branchenaufteilung

Gold / Edelmetalle89,3%
Divers9,7%
Immobilien1,0%

Größte Fondswerte

Bundesrep.Deutschland An3,9%
Fidelity Funds - Pacific...3,2%
Bundesrep.Deutschland Eu...3,1%
XETRA Gold ETC3,1%
United States of America...2,7%
Irland Euro-Anleihe 2018...2,5%
United States of America...2,1%
2,3750% Bayer AG Nachran...2,0%
Portugal, Republik Euro-...1,8%
Portugal, Republik Euro-...1,8%

Aufteilung

Renten51,7%
Aktien41,8%
gemischt5,4%
Geldmarkt/Kasse1,1%
Stand: 31.07.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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