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Castell VV Ausgewogen R
WKN: A1JSWM | ISIN: DE000A1JSWM8

Fondsgesellschaft: Oddo BHF Asset Management GmbH    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 23.11.2020
103.94 EUR
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Quelle: ODDO BHF Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Anlageziel des Castell VV Ausgewogen ist die langfristige Erwirtschaftung eines risikoadjustierten Wertzuwachses. Der Castell VV Ausgewogen investiert maximal 65% in Aktien oder Aktienprodukte. Die alternativen Anlageformen wie Rohstoffe, Edelmetalle, liquide Immobilien und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbaren Anlageformen sollen einen Anteil von 40% nicht überschreiten.

Factsheet Castell VV Ausgewogen R (A1JSWM | DE000A1JSWM8)

Chart: Castell VV Ausgewogen R (A1JSWM DE000A1JSWM8)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A1JSWM8 / A1JSWM
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
85,4 Mio. EUR am 23.11.2020
Auflegungsdatum:
01.08.2012
Geschäftsjahr:
1.6. - 31.5.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
107.06 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
103.94 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.)Summe der jährlichen Kosten 1,52%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,48%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat0.21%
6 Monate3.09%
1 Jahr-6.09%
3 Jahre-3.45%
5 Jahre1.15%
seit Auflegung13.49%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Sektor / Branchenaufteilung

Divers68,9%
Finanzdienstleistungen6,5%
Gesundheit / Healthcare5,5%
Konsumgüter4,5%
Industrie / Investitions4,3%
gewerbliche Dienstleistu...3,3%
Technologie2,9%
Grundstoffe2,4%
Telekommunikationsdienst...0,9%
Öl / Gas0,8%

Länderaufteilung

Welt64,7%
Europa23,1%
Nordamerika9,5%
Kasse2,3%
Asien0,4%

Vermögensaufteilung

Aktien33,0%
Unternehmensanleihen28,9%
Staatsanleihen28,7%
Commodities5,2%
Geldmarkt/Kasse2,3%
gemischt1,9%
Stand: 30.06.2020

Über den Castell VV Ausgewogen Fonds

Der Castell VV Ausgewogen (DE000A1JSWM8) wurde am 01.08.2012 von der Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 85,4 Mio. EUR am 23.11.2020. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,09%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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