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Castell VV Defensiv R
WKN: A1JSWL | ISIN: DE000A1JSWL0

Fondsgesellschaft: Oddo BHF Asset Management GmbH Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 26.01.2021
104.67 EUR+0.00 EUR
+0.00 %
Quelle: ODDO BHF Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Castell VV Defensiv ist die langfristige Erwirtschaftung eines risikoadjustierten Wertzuwachses. Der Castell VV Defensiv investiert maximal 35% in Aktien oder Aktienprodukte. Die alternativen Anlageformen wie Rohstoffe, Edelmetalle, liquide Immobilien und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbaren Anlageformen sollen einen Anteil von 30% nicht überschreiten.

Factsheet: Castell VV Defensiv R Kurs Chart

Chart: Castell VV Defensiv R (A1JSWL DE000A1JSWL0)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A1JSWL0 / A1JSWL
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
51,8 Mio. EUR am 26.01.2021
Auflegungsdatum:
01.08.2012
Geschäftsjahr:
1.6. - 31.5.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
107.81 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
104.67 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.)Summe der jährlichen Kosten 1,55%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,48%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.45%
6 Monate1.67%
1 Jahr-4.34%
3 Jahre-3.03%
5 Jahre0.66%
seit Auflegung11.13%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Castell VV Defensiv Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Divers85,0%
Konsumgüter4,2%
Industrie / Investitions2,9%
Gesundheit / Healthcare2,8%
Grundstoffe2,0%
Finanzdienstleistungen1,4%
Technologie0,7%
gewerbliche Dienstleistu...0,5%
Öl / Gas0,4%
Versorger0,1%

Länderaufteilung

Welt72,7%
Europa17,1%
Kasse7,3%
Nordamerika2,9%

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen34,8%
Staatsanleihen32,6%
Aktien20,0%
Geldmarkt/Kasse7,3%
Commodities5,3%
Stand: 30.10.2020

Über den Castell VV Defensiv Fonds (A1JSWL | DE000A1JSWL0)

Der Castell VV Defensiv (DE000A1JSWL0) wurde am 01.08.2012 von der Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 51,8 Mio. EUR am 26.01.2021. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,34%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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