Anlagestrategie: Anlageziel sind stabile, angemessene Wertzuwächse bei relativ geringer Volatilität. Der SALytic Active Equity investiert in Aktien von europäischen Unternehmen. Das Mangement des SALytic Active Equity berücksichtigt bei der Auswahl der Investments insbesondere Titel mit stabilen bis steigenden Ausschüttungen, defensiven Geschäftsmodellen sowie Konsolidierungspotenzial.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)
Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
4,03 %
6 Monate
7,88 %
1 Jahr
10,65 %
3 Jahre
21,39 %
5 Jahre
34,45 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
65,43 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des SALytic Active Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
ASML HOLDING NV
5,9 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
4,2 %
Allianz SE
3,8 %
AXA SA
3,6 %
Kering SA
3,3 %
Deutsche Boerse AG
3,2 %
Daimler AG
3,2 %
AIR LIQUIDE SA
3,2 %
NOVO NORDISK A/S CLASS B
3,1 %
BNP Paribas SA Class A
3,1 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
16,5 %
Gesundheit / Healthcare
14,1 %
Technologie
13,6 %
Versicherungen
11,9 %
Konsumgüter
7,8 %
Industrie / Investitions
7,5 %
Chemie
7,1 %
Banken
6,9 %
Versorger
5,5 %
Automobile / -zulieferer
5,1 %
Länderaufteilung
Deutschland
35,0 %
Frankreich
28,3 %
Niederlande
14,0 %
USA
4,9 %
Europa
3,8 %
Schweiz
3,3 %
Dänemark
3,1 %
Spanien
2,4 %
Euroland
2,0 %
Österreich
1,8 %
Vermögensaufteilung
Aktien
100,0 %
Stand: 31.05.2023
Über den SALytic Active Equity Fonds (A1JSW2 | DE000A1JSW22)
Der SALytic Active Equity (DE000A1JSW22, A1JSW2) wurde am 23.04.2014 von der Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 35,25 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,65. Die Erträge werden ausgeschüttet.