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TBF SPECIAL INCOME CHF R
WKN: A1JRQE | ISIN: DE000A1JRQE9

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 14.10.2021
118.15 CHF-0.12 CHF
-0.10 %
Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Bitte beachten Sie, dass der max. Orderbetrag von 1 Mio. EUR pro Tag aufgrund einer Volumensbeschränkung durch die KVG nicht überschritten werden darf. Wir können daher eine Orderdurchführung nicht garantieren.

Anlagestrategie: Der TBF SPECIAL INCOME verfolgt das Ziel, auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds auf Basis einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden, vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen. Der Aktienanteil setzt sich aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Übernahmekandidaten und Unternehmen, die sich in sogenannten Besonderen Situationen befinden - wie Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze- Outs - zusammen.

Factsheet: TBF SPECIAL INCOME CHF R Kurs Chart

Chart: TBF SPECIAL INCOME CHF R (A1JRQE DE000A1JRQE9)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A1JRQE9 / A1JRQE
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der TBF Global Asset Management GmbH, Herr Dirk Sammüller
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
490,21 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
29.08.2012
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
124.06 CHF
Rücknahmekurs / NAV:
118.15 CHF
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,32%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,16%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat3.03%
6 Monate1.88%
1 Jahr0.29%
3 Jahre8.64%
5 Jahre6.92%
seit Auflegung46.68%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.10.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des TBF SPECIAL INCOME Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Constellium SE EO-Notes 6,2%
SoftBank Group Corp. EO-...5,7%
Welbilt Inc. DL-Notes 20...4,5%
TBF ATTILA GLOBAL OPPORT...4,0%
Homag Group AG Inhaber-A...3,7%
DMG MORI AG Inhaber-Akti...3,7%
Kabel Deutschland Holdin...3,5%
TBF GLOBAL TECHNOLOGY In...2,7%
T-Mobile USA Inc. DL-Not...2,7%
SoftBank Group Corp. EO-...2,4%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers42,7%
Industrie / Investitions13,5%
Kasse9,9%
Telekommunikationsdienst...8,3%
Technologie5,9%
Grundstoffe5,1%
Konsumgüter zyklisch4,8%
Pharmazeutik3,0%
Versorger2,4%
Öl / Gas2,4%

Länderaufteilung

Deutschland36,5%
USA26,8%
Kasse9,9%
Japan9,6%
Niederlande6,2%
Frankreich3,6%
Großbritannien3,3%
Welt1,6%
Kanada1,1%
Israel0,8%

Vermögensaufteilung

Aktien50,5%
Renten31,3%
Investmentfonds9,9%
Geldmarkt/Kasse9,9%
gemischt-1,6%
Stand: 31.08.2021

Anleger im TBF SPECIAL INCOME CHF R besitzen auch Anteile am:

Über den TBF SPECIAL INCOME Fonds (A1JRQE | DE000A1JRQE9)

Der TBF SPECIAL INCOME (DE000A1JRQE9) wurde am 29.08.2012 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 490,21 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der TBF Global Asset Management GmbH, Herr Dirk Sammüller betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,29%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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