Marathon Emerging Markets H
WKN: A1JLRE | ISIN: DE000A1JLRE0
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds Emerging MarketsAktueller Kurs:
vom 27.11.2020
vom 27.11.2020
105.16 EUR
+1.24 EUR
+1.19 %
+1.19 %
Quelle: Universal Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Marathon Emerging Markets ist möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Marathon Emerging Markets zu mindestens 51% in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern der Emerging Markets und/oder Anteilen an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51% in den Emerging Markets investieren. Durch die breite Streuung über verschiedene Assetklassen und einen intensiven Managerauswahlprozess vornehmlich in erfahrene und überdurchschnittlich erfolgreiche Zielfonds, soll eine Risikoreduzierung erreicht werden.
Factsheet Marathon Emerging Markets H (A1JLRE | DE000A1JLRE0)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A1JLRE0 / A1JLRE
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
dynamisch
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
14,45 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
28.12.2011
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 28.08.2020
Verkaufsprospekt vom 06.12.2019
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.10.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
27.11.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
108.31 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
105.16 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.) | 2,26% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,4% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -0.46% |
|---|---|
| 6 Monate | 9.07% |
| 1 Jahr | 4.11% |
| 3 Jahre | 3.66% |
| 5 Jahre | 10.46% |
| seit Auflegung | 9.36% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 42,0% |
|---|---|
| Grundstoffe | 11,9% |
| Immobilien | 8,9% |
| Telekommunikationsdienst | 8,2% |
| Öl / Gas | 6,0% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,4% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,3% |
| Industrie / Investitions... | 5,1% |
| Kasse | 3,9% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,3% |
Länderaufteilung
| Russland | 23,0% |
|---|---|
| Cayman Islands | 23,0% |
| Deutschland | 20,8% |
| Hongkong | 10,4% |
| Bermuda | 9,3% |
| China | 7,9% |
| Kasse | 3,9% |
| Singapur | 0,7% |
| Luxemburg | 0,5% |
| British Virgin Islands | 0,5% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 72,6% |
|---|---|
| Zertifikate | 11,0% |
| Investmentfonds | 9,7% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,9% |
| REITs | 2,8% |
Stand: 31.07.2020
Über den Marathon Emerging Markets Fonds
Der Marathon Emerging Markets (DE000A1JLRE0) wurde am 28.12.2011 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 14,45 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,11%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .