Marathon Emerging Markets H
WKN: A1JLRE ISIN: DE000A1JLRE0 KVG: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds Emerging Markets
Aktueller Kurs:
vom 23.05.2018
vom 23.05.2018
109.49 EUR
+0.75 EUR
+0.69 %
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Anlageziel des Marathon Emerging Markets H ist möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Marathon Emerging Markets H zu mindestens 51% in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern der Emerging Markets und/oder Anteilen an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51% in den Emerging Markets investieren. Durch die breite Streuung über verschiedene Assetklassen und einen intensiven Managerauswahlprozess vornehmlich in erfahrene und überdurchschnittlich erfolgreiche Zielfonds, soll eine Risikoreduzierung erreicht werden.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Mischfonds Emerging Markets
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE000A1JLRE0
Wertpapierkennziffer:
A1JLRE
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,75% (5,44% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,58% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,58% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
2,75% pro Jahr
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
Nein
Verwaltungsvergütung:
0,4% pro JahrAktueller Kurs: vom 23.05.2018
Ausgabe-Kurs:
115.79 EUR
Rücknahme-Kurs:
109.49 EUR
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
5,5 Mio. EUR am 23.05.2018
Auflegungsdatum:
28.12.2011
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 01.01.2018
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2016
Halbjahresbericht vom 31.03.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 29.12.2017
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 01.01.2018Verkaufsprospekt vom 01.01.2018
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2016
Halbjahresbericht vom 31.03.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 29.12.2017
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 0.11% |
|---|---|
| 6 Monate | 3.70% |
| 1 Jahr | 1.33% |
| 3 Jahre | -2.54% |
| 5 Jahre | 5.76% |
| seit Auflegung | 8.31% |
Stand: 08.03.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Kasse | 17,2% |
|---|---|
| Cayman Islands | 16,2% |
| Emerging Markets | 15,0% |
| Russland | 7,7% |
| Deutschland | 7,3% |
| Indien | 5,8% |
| China | 4,5% |
| Südafrika | 3,9% |
| Bermuda | 3,8% |
| Südkorea | 3,4% |
Branchenaufteilung
| Divers | 29,4% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 19,2% |
| Kasse | 17,2% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,3% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,5% |
| Industrie / Investitions | 5,4% |
| Energie | 4,5% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,1% |
| Grundstoffe | 2,7% |
| Telekommunikationsdienst... | 0,7% |
Größte Fondswerte
| ComStage MSCI EMU TRN UC | 6,0% |
|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD | 2,9% |
| 51JOB INC | 2,6% |
| Baidu Inc. | 2,4% |
| Reliance Industries Ltd | 2,2% |
| Haier Electronics Group | 1,9% |
| Wipro Ltd. Shares (SPONS... | 1,9% |
| Travelsky Technology Ltd. | 1,7% |
| AAC Technologies | 1,7% |
| Tencent Holdings Ltd. | 1,7% |
Aufteilung
| Aktien | 53,3% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 17,2% |
| Renten | 10,4% |
| Aktienfonds | 9,9% |
| Zertifikate | 9,5% |
| gemischt | -0,3% |
Stand: 31.08.2017
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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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