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ASSETS Defensive Opportunities UI B

WKN: A1JGBT    ISIN: DE000A1JGBT2    KVG: Universal Investmentgesellschaft mbH    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International

Aktueller Kurs:
vom 19.10.2018
91.79 EUR
-0.04 EUR
-0.04 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Ziel des ASSETS Defensive Opportunities UI B ist es, den Anlegern eine schwankungsarme Anlagemöglichkeit als Tagesgeldersatz mit einem spürbaren Mehrertrag anzubieten. Es ist beabsichtigt, den Fokus auf attraktive verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, Schuldscheindarlehen, defensive Zertifikatstrukturen und konservative Investmentfonds mit Absolute Return Ausrichtung zu legen. Finanzterminkontrakte können zur aktiven Absicherung etwaiger Risiken eingesetzt werden.

Fonds-Chart

Chart: ASSETS Defensive Opportunities UI B (A1JGBT / DE000A1JGBT2)Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE000A1JGBT2
Wertpapierkennziffer:
A1JGBT
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 1,50% (1,48% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,15% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Laufende Kosten:
0,66% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,33%
Swing-Pricing:
Nein
Aktueller Kurs: vom 19.10.2018
Ausgabe-Kurs:
93.17 EUR
Rücknahme-Kurs:
91.79 EUR
Historische Kurse für den ASSETS Defensive Opportunities UI B
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
EONIA %2B 150 Basispunkte
Fondsmanager:
Herr Thomas Lange
Fondsvolumen:
38,3 Mio. EUR am 19.10.2018
Auflegungsdatum:
30.05.2011
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.49%
6 Monate-0.66%
1 Jahr-0.80%
3 Jahre5.19%
5 Jahre8.62%
seit Auflegung14.15%
Stand: 08.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt20,6%
Deutschland19,8%
USA13,4%
Niederlande10,9%
Frankreich6,9%
Kasachstan4,9%
Australien4,8%
Großbritannien4,4%
Brasilien4,1%
Mexiko3,6%

Größte Fondswerte

SAS AB SK-Conv. Bonds 204,5%
DIB Tier 1 Sukuk Ltd. DL...4,5%
DEA Finance S.A. EO-Note...4,4%
CCCI Treasure Ltd. DL-FL...4,3%
Allianz SE Subord. Bond ...4,2%
Betsson AB SK-FLR Notes ...4,0%
VTG Finance S.A. EO-FLR ...4,0%
DVB Bank SE Nachr.-MTN v...3,8%
Commerzbank AG Inh.Genuß...3,8%
DNO ASA DL-Notes 2015(17...3,7%

Aufteilung

Renten90,6%
Genussscheine6,2%
Geldmarkt/Kasse3,3%
Rentenfonds1,3%
gemischt-1,3%
Optionsscheine/Futures-0,0%
Stand: 31.08.2018

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