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ASSETS Defensive Opportunities UI B
WKN: A1JGBT | ISIN: DE000A1JGBT2

Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH    Fonds-Typ: Rentenfonds International

Aktueller Kurs:
vom 08.07.2020
89.35 EUR
-0.01 EUR
-0.01 %
Quelle: Universal Fondspreise
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine schwankungsarme Anlagemöglichkeit als Tagesgeldersatz mit einem spürbaren Mehrertrag anzubieten. Es ist beabsichtigt, den Fokus auf attraktive verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, Schuldscheindarlehen, defensive Zertifikatstrukturen und konservative Investmentfonds mit Absolute Return Ausrichtung zu legen. Finanzterminkontrakte können zur aktiven Absicherung etwaiger Risiken eingesetzt werden.

Factsheet ASSETS Defensive Opportunities UI B (A1JGBT | DE000A1JGBT2)

Chart: ASSETS Defensive Opportunities UI B (A1JGBT DE000A1JGBT2)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A1JGBT2 / A1JGBT
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Thomas Lange
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt Investment Grade
Benchmark:
100% EONIA + 150 Basispunkte
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
85,81 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.05.2011
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Kurzfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
90.69 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
89.35 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 1,50% (1,48% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,34%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,97%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,3%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-3.01%
6 Monate-5.29%
1 Jahr-4.19%
3 Jahre-3.98%
5 Jahre0.12%
seit Auflegung8.76%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

America Movil S.A.B. de 5,7%
Bayerische Landesbank Ge...5,5%
Finnair Oyj EO-FLR Secs ...5,5%
Commerzbank AG Inh.Genuß...5,5%
CCCI Treasure Ltd. DL-FL...5,4%
DNO ASA DL-Notes 2015(17...5,2%
EFG International (GG) L...4,8%
SRLEV N.V. EO-FLR Bonds ...4,5%
SCOR SE SF-FLR Notes 201...4,3%
Emirates NBD 2014 Tier1 ...4,1%

Länderaufteilung

Welt20,6%
Deutschland19,8%
USA13,4%
Niederlande10,9%
Frankreich6,9%
Kasachstan4,9%
Australien4,8%
Großbritannien4,4%
Brasilien4,1%
Mexiko3,6%

Vermögensaufteilung

Renten87,5%
Genussscheine11,0%
Geldmarkt/Kasse2,7%
Rentenfonds1,1%
gemischt-2,3%
Stand: 31.03.2020

Über den ASSETS Defensive Opportunities Fonds

Der ASSETS Defensive Opportunities wurde am 30.05.2011 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 85,81 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Thomas Lange betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,19%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% EONIA + 150 Basispunkte.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .