PTAM Global Allocation
WKN: A1JCWX | ISIN: DE000A1JCWX9
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 27.10.2020
vom 27.10.2020
181.70 EUR
+0.26 EUR
+0.14 %
+0.14 %
Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Das Fondsvermögen soll in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertiger Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf Untersuchungen gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätze, Zinssatzunterschiede, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren.
Factsheet PTAM Global Allocation (A1JCWX | DE000A1JCWX9)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A1JCWX9 / A1JCWX
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
PT Asset Management GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Benchmark:
50% MSCI World Index,25% Bloom Barc Eu Agg Co,15% BaCaPanEurHY,10% JPMorgan GBI Global
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
78,40 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
06.10.2011
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 01.09.2020
Verkaufsprospekt vom 01.09.2020
Rechenschaftsbericht vom 31.08.2019
Halbjahresbericht vom 29.02.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.09.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Erweiterte Kenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
27.10.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
187.15 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
181.70 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.) | 1,73% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,8% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -0.85% |
|---|---|
| 6 Monate | 30.09% |
| 1 Jahr | 13.98% |
| 3 Jahre | 28.40% |
| 5 Jahre | 37.32% |
| seit Auflegung | 80.55% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Amazon.com Inc. Register | 4,2% |
|---|---|
| Polen, Republik ZY-Bonds... | 4,0% |
| Apple Inc. Registered Sh... | 3,6% |
| Italien, Republik EO-B.T... | 3,4% |
| Italien, Republik EO-B.T... | 3,1% |
| Mastercard Inc. Register... | 2,8% |
| Fidelity Fds-China Consu... | 2,3% |
| IFP Luxemb.Fd-Global Age... | 2,3% |
| Großbritannien LS-Treasu... | 2,2% |
| Novo-Nordisk AS Navne-Ak... | 1,7% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 35,8% |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 17,8% |
| Informationstechnologie | 15,1% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,5% |
| Industrie / Investitions | 8,3% |
| Finanzen | 3,4% |
| Telekommunikationsdienst... | 2,3% |
| Grundstoffe | 1,8% |
| Energie | 0,8% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,7% |
Länderaufteilung
| USA | 35,7% |
|---|---|
| Welt | 16,3% |
| Luxemburg | 8,4% |
| Italien | 7,7% |
| Schweiz | 6,5% |
| Polen | 6,5% |
| Dänemark | 5,3% |
| Cayman Islands | 5,2% |
| Deutschland | 4,6% |
| Großbritannien | 3,3% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 66,0% |
|---|---|
| Renten | 25,1% |
| Investmentfonds | 8,4% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,5% |
Stand: 31.08.2020
Über den PTAM Global Allocation Fonds
Der PTAM Global Allocation wurde am 06.10.2011 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 78,40 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von PT Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,98%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% MSCI World Index,25% Bloom Barc Eu Agg Co,15% BaCaPanEurHY,10% JPMorgan GBI Global.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .