PTAM Global Allocation
WKN: A1JCWX | ISIN: DE000A1JCWX9
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs: vom 14.10.2021
218.63 EUR+2.19 EUR
+1.01 %
+1.01 %
Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des PTAM Global Allocation ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der PTAM Global Allocation investiert in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren.
Factsheet: PTAM Global Allocation Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A1JCWX9 / A1JCWX
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
PT Asset Management GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Benchmark:
50% MSCI World Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
132,84 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
06.10.2011
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 19.02.2021
Verkaufsprospekt vom 01.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 26.02.2021
Verkaufsprospekt vom 01.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 26.02.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
14.10.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
225.19 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
218.63 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Kein Rabatt möglich.
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.) | 1,71% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,8% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -4.70% |
|---|---|
| 6 Monate | 4.83% |
| 1 Jahr | 17.12% |
| 3 Jahre | 42.52% |
| 5 Jahre | 58.51% |
| seit Auflegung | 114.98% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.10.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PTAM Global Allocation Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Amazon.com Inc. Register | 2,9% |
|---|---|
| Apple Inc. Registered Sh... | 2,9% |
| Italien, Republik EO-B.T... | 2,4% |
| Polen, Republik ZY-Bonds... | 2,3% |
| IFP Luxemb.Fd-Global Age... | 1,8% |
| Partners Group Holding N... | 1,8% |
| Li Ning Co. Ltd. Registe... | 1,6% |
| Novo-Nordisk AS Navne-Ak... | 1,6% |
| Alphabet Inc. Reg.Sh. Ca... | 1,5% |
| Microsoft Corp. Register... | 1,5% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 24,2% |
|---|---|
| Technologie | 19,2% |
| Konsumgüter zyklisch | 16,7% |
| Industrie / Investitions | 14,9% |
| Pharmazeutik | 10,5% |
| Versicherungen | 4,1% |
| Kasse | 3,0% |
| Öl / Gas | 2,7% |
| Grundstoffe | 2,5% |
| Versorger | 1,2% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 73,1% |
|---|---|
| Renten | 16,5% |
| Investmentfonds | 7,5% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,0% |
| gemischt | -0,1% |
Stand: 10.09.2021
Über den PTAM Global Allocation Fonds (A1JCWX | DE000A1JCWX9)
Der PTAM Global Allocation (DE000A1JCWX9) wurde am 06.10.2011 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 132,84 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von PT Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 17,12%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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