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PTAM Global Allocation
WKN: A1JCWX | ISIN: DE000A1JCWX9

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 18.01.2021
195.49 EUR+1.12 EUR
+0.58 %
Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Das Fondsvermögen soll in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertiger Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf Untersuchungen gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätze, Zinssatzunterschiede, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren.

Factsheet: PTAM Global Allocation Kurs Chart

Chart: PTAM Global Allocation (A1JCWX DE000A1JCWX9)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A1JCWX9 / A1JCWX
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
PT Asset Management GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Benchmark:
50% MSCI World Index,25% Bloom Barc Eu Agg Co,15% BaCaPanEurHY,10% JPMorgan GBI Global
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
92,33 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
06.10.2011
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Erweiterte Kenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
201.35 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
195.49 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 1,73%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,8%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.73%
6 Monate11.55%
1 Jahr13.60%
3 Jahre31.36%
5 Jahre41.12%
seit Auflegung89.71%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PTAM Global Allocation Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Amazon.com Inc. Register3,6%
Polen, Republik ZY-Bonds...3,5%
Italien, Republik EO-B.T...3,3%
Apple Inc. Registered Sh...3,2%
Mastercard Inc. Register...2,4%
Italien, Republik EO-B.T...2,1%
Fidelity Fds-China Consu...2,1%
IFP Luxemb.Fd-Global Age...2,1%
Großbritannien LS-Treasu...1,9%
Vestas Wind Systems AS N...1,9%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers32,4%
Technologie15,9%
Konsumgüter zyklisch15,4%
Industrie / Investitions12,5%
Gesundheit / Healthcare12,5%
Finanzen4,1%
Öl / Gas3,0%
Grundstoffe1,8%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,2%
Versorger0,7%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien68,5%
Renten22,4%
Investmentfonds8,7%
Geldmarkt/Kasse0,5%
gemischt-0,1%
Stand: 30.11.2020

Über den PTAM Global Allocation Fonds (A1JCWX | DE000A1JCWX9)

Der PTAM Global Allocation (DE000A1JCWX9) wurde am 06.10.2011 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 92,33 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von PT Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,60%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% MSCI World Index,25% Bloom Barc Eu Agg Co,15% BaCaPanEurHY,10% JPMorgan GBI Global.

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