Anlagestrategie: Anlageziel des PTAM Global Allocation ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der PTAM Global Allocation investiert in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | PTAM Global Allocation R |
ISIN / WKN: | DE000A1JCWX9 / A1JCWX |
Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
Fondsmanager: | PT Asset Management GmbH |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 225,02 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 06.10.2011 |
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | kein |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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19.04.2024 | 220.24 EUR | 226,85 EUR |
18.04.2024 | 222.53 EUR | 229,21 EUR |
17.04.2024 | 223.31 EUR | 230,01 EUR |
.......... | ||
06.10.2011 | 100.00 EUR | 103,00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | -0,35 % |
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6 Monate | 12,52 % |
1 Jahr | 18,84 % |
3 Jahre | 10,83 % |
5 Jahre | 47,24 % |
10 Jahre | 97,03 % |
seit Auflegung | 129,49 % |
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 3,4 % |
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US TREASURY 2031 | 3,0 % |
Apple Inc. | 2,9 % |
MICROSOFT DL-,00000625 | 2,4 % |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 1,8 % |
MASTERCARD INC.A DL-,0001 | 1,8 % |
SINGAPUR 19/24 | 1,7 % |
ALPHABET INC.CL C DL-,001 | 1,7 % |
IFP LUX.F-GLOBAL AGE FD E | 1,5 % |
FORTINET INC. DL-,001 | 1,4 % |
Technologie | 27,9 % |
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Divers | 23,7 % |
Industrie / Investitions | 12,5 % |
Gesundheit / Healthcare | 10,3 % |
Konsumgüter zyklisch | 8,9 % |
Kasse | 8,9 % |
Finanzen | 5,9 % |
Telekommunikationsdienst... | 1,0 % |
Energie | 0,7 % |
Versorger | 0,2 % |
Welt | 100,0 % |
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Aktien | 70,3 % |
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Renten | 16,4 % |
Geldmarkt/Kasse | 8,9 % |
Investmentfonds | 4,5 % |
gemischt | -0,1 % |
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