Anlagestrategie: Der Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions bündelt die vielversprechendsten kleineren und mittleren Unternehmen aus Europa. Auf Basis eines konsequenten Bottom-up Ansatzes werden aus Anlagesicht interessante, in ihrer Nische weltweit führende Unternehmen, die hohe Marktanteile und häufig hervorragende Erträge erzielen, selektiert. Mit Qualitätstiteln aus dem Bereich der Small & Mid Caps bewegt sich das Mangement des Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions in speziellen, nicht ausgereizten Märkten. Bei der Umsetzung der Strategie werden Umwelt-, Ethik-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions C |
ISIN / WKN: | DE000A1J9DT9 / A1J9DT |
Investmentgesellschaft: | Lupus Alpha |
Fondsmanager: | Herr Gerald Rössel, Herr Marcus Ratz |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Small |
Benchmark: | 100% Stoxx Europe TMI Small Net Return EUR Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 197,30 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 05.12.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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16.04.2024 | 190.49 EUR | |
15.04.2024 | 194.01 EUR | |
12.04.2024 | 193.57 EUR | |
.......... | ||
26.08.2014 | 104,66 EUR | 104.66 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,27 % |
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6 Monate | 11,76 % |
1 Jahr | 6,45 % |
3 Jahre | -14,75 % |
5 Jahre | 27,22 % |
10 Jahre | 86,95 % |
seit Auflegung | 104,14 % |
Industrie / Investitions | 32,0 % |
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Divers | 30,0 % |
Konsumgüter | 10,0 % |
Technologie | 9,0 % |
Gesundheit / Healthcare | 8,0 % |
Baustoffe | 6,0 % |
Freizeit / Gastgewerbe /... | 5,0 % |
Großbritannien | 28,0 % |
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Europa | 18,0 % |
Schweiz | 13,0 % |
Frankreich | 10,0 % |
Deutschland | 10,0 % |
Schweden | 9,0 % |
Niederlande | 6,0 % |
Irland | 6,0 % |
Aktien | 100,0 % |
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