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Rücklagenfonds I
WKN: A1J67R | ISIN: DE000A1J67R2

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Rentenfonds International
Aktueller Kurs: vom 05.03.2021
975.46 EUR-0.08 EUR
-0.01 %
Quelle: HansaInvest Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 100.000 Euro.

Anlagestrategie: Investoren suchen in einem weltweiten Niedrigzinsumfeld attraktive, kürzerlaufende Anlagen, die bei hoher Sicherheit und Stabilität Renditen über Geldmarkt bieten. Das Anlageziel des Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs bei hoher Kapitalsicherheit eines diversifizierten Anleihenportfolios. Der Rücklagenfonds investiert global in Investment Grade Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von 5 Jahren. Zinsänderungsrisiken werden durch das Mangement des Rücklagenfonds aktiv reduziert und mögliche Wechselkursschwankungen konsequent abgesichert. Der Fonds versteht sich als attraktiver Geldparkplatz .

Factsheet: Rücklagenfonds I Kurs Chart

Chart: Rücklagenfonds I (A1J67R DE000A1J67R2)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A1J67R2 / A1J67R
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
BPM - Berlin Portfolio Management GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein kurze Laufzeiten
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
110,38 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
08.01.2013
Geschäftsjahr:
1.12. - 30.11.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Kurzfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
975.46 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
100000 €
Kosten und Gebühren
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)Summe der jährlichen Kosten 0,62%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,33%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.24%
6 Monate1.60%
1 Jahr1.90%
3 Jahre2.85%
5 Jahre5.88%
seit Auflegung9.46%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Rücklagenfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Erste Grp Bk Credit Lkd 1,6%
Nomura Bank Internat. 20/251,3%
Sinopec Grp Ov.Dev. 17/221,3%
Nomura Bank Internat. Cr...1,3%
NBK SPC Ltd. DL-Med.-Ter...1,3%

Länderaufteilung

Europa27,4%
Asien21,0%
Afrika14,3%
Lateinamerika11,6%
USA10,2%
Deutschland6,8%
Großbritannien6,2%
Australien2,5%

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen50,4%
Renten21,0%
Geldmarkt/Kasse11,7%
Staatsanleihen10,3%
Pfandbriefe6,6%
Stand: 30.11.2020

Über den Rücklagenfonds (A1J67R | DE000A1J67R2)

Der Rücklagenfonds (DE000A1J67R2) wurde am 08.01.2013 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 110,38 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von BPM - Berlin Portfolio Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,90%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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