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Rücklagenfonds I
ISIN: DE000A1J67R2 WKN: A1J67R

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Rentenfonds International allgemein kurze Laufzeiten
Aktueller Kurs: vom 23.05.2022
905.46 EUR-0.30 EUR
-0.03 %
Quelle: HansaInvest Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Investoren suchen in einem weltweiten Niedrigzinsumfeld attraktive, kürzerlaufende Anlagen, die bei hoher Sicherheit und Stabilität Renditen über Geldmarkt bieten. Das Anlageziel des Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs bei hoher Kapitalsicherheit eines diversifizierten Anleihenportfolios. Der Rücklagenfonds investiert global in Investment Grade Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von 5 Jahren. Zinsänderungsrisiken werden durch das Mangement des Rücklagenfonds aktiv reduziert und mögliche Wechselkursschwankungen konsequent abgesichert. Der Fonds versteht sich als attraktiver Geldparkplatz .

Factsheet: Rücklagenfonds I Kurs Chart

Chart: Rücklagenfonds I (A1J67R DE000A1J67R2)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Rücklagenfonds I
ISIN / WKN:
DE000A1J67R2 / A1J67R
Investmentgesellschaft:
HansaInvest
Fondsmanager:
BPM - Berlin Portfolio Management GmbH
Fondskategorie:
Rentenfonds International
Anlage Schwerpunkt:
allgemein kurze Laufzeiten
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
229,65 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
08.01.2013
Geschäftsjahr:
1.12. - 30.11.
Verkaufsunterlagen:

Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Kurzfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
905.46 EUR23.05.2022
905.76 EUR20.05.2022
905.28 EUR19.05.2022
..........
1.002,38 EUR1,002.38 EUR07.02.2013
Es liegen historische Kurse vom 07.02.2013 bis zum 23.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.

Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:

Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)Summe der jährlichen Kosten 0,51%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,33%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.87%
6 Monate-6.58%
1 Jahr-6.51%
3 Jahre-4.13%
5 Jahre-3.80%
seit Auflegung2.07%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Rücklagenfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Nederlandse Waterschapsb1,4%
Inter-Amer. Invest. Corp...1,4%
Asian Infrastruct.Invest...1,4%
Lloyds Banking Group PLC...1,4%
Wells Fargo 2016(26)1,2%

Länderaufteilung

Europa29,9%
Asien21,1%
Welt18,5%
Afrika10,4%
Lateinamerika8,4%
Großbritannien5,8%
Deutschland3,5%
Australien1,5%
Emerging Markets0,9%

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen61,5%
Renten18,9%
Staatsanleihen7,9%
Pfandbriefe7,9%
Geldmarkt/Kasse3,8%
Stand: 31.03.2022

Über den Rücklagenfonds
(DE000A1J67R2, A1J67R)

Der Rücklagenfonds (DE000A1J67R2, A1J67R) wurde am 08.01.2013 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 229,65 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von BPM - Berlin Portfolio Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,51%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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