Rücklagenfonds I
WKN: A1J67R | ISIN: DE000A1J67R2
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAktueller Kurs: vom 21.09.2021
977.83 EUR-0.29 EUR
-0.03 %
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Quelle: HansaInvest Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Investoren suchen in einem weltweiten Niedrigzinsumfeld attraktive, kürzerlaufende Anlagen, die bei hoher Sicherheit und Stabilität Renditen über Geldmarkt bieten. Das Anlageziel des Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs bei hoher Kapitalsicherheit eines diversifizierten Anleihenportfolios. Der Rücklagenfonds investiert global in Investment Grade Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von 5 Jahren. Zinsänderungsrisiken werden durch das Mangement des Rücklagenfonds aktiv reduziert und mögliche Wechselkursschwankungen konsequent abgesichert. Der Fonds versteht sich als attraktiver Geldparkplatz .
Factsheet: Rücklagenfonds I Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A1J67R2 / A1J67R
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
BPM - Berlin Portfolio Management GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein kurze Laufzeiten
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
160,08 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
08.01.2013
Geschäftsjahr:
1.12. - 30.11.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Kurzfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
21.09.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
977.83 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.) | 0,52% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,33% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.02% |
|---|---|
| 6 Monate | -0.02% |
| 1 Jahr | 0.68% |
| 3 Jahre | 3.56% |
| 5 Jahre | 3.86% |
| seit Auflegung | 9.44% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.08.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Rücklagenfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Lloyds Bk Grp FLR 18/25 | 1,9% |
|---|---|
| Nederlandse Water Bk 20/25 | 1,3% |
| Inter-Amer. Inv. Corp. 2 | 1,3% |
| Asian Infrastruct.Inv.Bk... | 1,3% |
| Banco Santander FLR 17/23 | 1,2% |
Länderaufteilung
| Europa | 35,2% |
|---|---|
| Asien | 18,8% |
| Afrika | 15,4% |
| USA | 11,2% |
| Großbritannien | 9,0% |
| Lateinamerika | 6,0% |
| Deutschland | 3,6% |
| Australien | 0,8% |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 52,2% |
|---|---|
| Renten | 27,1% |
| Pfandbriefe | 8,7% |
| Staatsanleihen | 8,6% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,4% |
Stand: 30.06.2021
Über den Rücklagenfonds (A1J67R | DE000A1J67R2)
Der Rücklagenfonds (DE000A1J67R2) wurde am 08.01.2013 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 160,08 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von BPM - Berlin Portfolio Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,68%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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