Rücklagenfonds I
ISIN: DE000A1J67R2 WKN: A1J67R
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Rentenfonds International kurze LaufzeitenAktueller Kurs: vom 06.10.2022
890.44 EUR-0.79 EUR
-0.09 %
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Quelle: HansaInvest Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Investoren suchen in einem weltweiten Niedrigzinsumfeld attraktive, kürzerlaufende Anlagen, die bei hoher Sicherheit und Stabilität Renditen über Geldmarkt bieten. Das Anlageziel des Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs bei hoher Kapitalsicherheit eines diversifizierten Anleihenportfolios. Der Rücklagenfonds investiert global in Investment Grade Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von 5 Jahren. Zinsänderungsrisiken werden durch das Mangement des Rücklagenfonds aktiv reduziert und mögliche Wechselkursschwankungen konsequent abgesichert. Der Fonds versteht sich als attraktiver Geldparkplatz .
Factsheet: Rücklagenfonds I Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Rücklagenfonds I |
| ISIN / WKN: | DE000A1J67R2 / A1J67R |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | BPM - Berlin Portfolio Management GmbH |
| Fondskategorie: | Rentenfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | kurze Laufzeiten |
| Risiko Ertrags Profi (SRRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 198,82 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 08.01.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Verkaufsunterlagen: | Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitspräferenz: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 890.44 EUR | 06.10.2022 | |
| 891.23 EUR | 05.10.2022 | |
| 892.97 EUR | 04.10.2022 | |
| .......... | ||
| 1.002,38 EUR | 1,002.38 EUR | 07.02.2013 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben. Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.86 |
|---|---|
| 6 Monate | -2.74 |
| 1 Jahr | -8.71 |
| 3 Jahre | -6.85 |
| 5 Jahre | -6.29 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -0.08 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 29.09.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Rücklagenfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Nederlandse Waterschapsb | 1,8% |
|---|---|
| Inter-Amer. Invest. Corp... | 1,8% |
| Asian Infrastruct.Invest... | 1,8% |
| ING Groep N.V. 2022(25/26) | 1,8% |
| Lloyds Banking Group PLC... | 1,7% |
Länderaufteilung
| Europa | 30,0% |
|---|---|
| Nordamerika | 22,2% |
| Asien | 22,2% |
| Afrika | 10,7% |
| Lateinamerika | 7,4% |
| Deutschland | 3,2% |
| Großbritannien | 2,3% |
| Australien | 2,0% |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 60,1% |
|---|---|
| Renten | 20,2% |
| Staatsanleihen | 8,8% |
| Pfandbriefe | 6,8% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,1% |
Stand: 31.08.2022
Über den Rücklagenfonds
(DE000A1J67R2, A1J67R)
Der Rücklagenfonds (DE000A1J67R2, A1J67R) wurde am 08.01.2013 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 198,82 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von BPM - Berlin Portfolio Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,71. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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