Anlagestrategie: Für einen mittel- bis langfristigen Anlagezeitraum wird ein Kapitalzuwachs mit möglichst attraktiven jährlichen Ausschüttungen angestrebt. Dazu wird das Vermögen risikodiversifiziert vor allem in Anleihen unter der selektiven Beimischung erstklassiger Aktien angelegt. Mindestens 51% des Vermögens werden in Schuldverschreibungen und/oder Rentenfonds und/oder Renten-ETFs angelegt. Bis zu 30% dürfen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Aktienfonds, Aktien-ETFs und REITs angelegt werden.
Fondsname: | MehrWerte Fonds |
ISIN / WKN: | DE000A1J3WK1 / A1J3WK |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | DVAM Deutsche Vorsorge Asset Management GmbH |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 28,8 Mio. EUR am 19.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 07.02.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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92,83 EUR | 91.01 EUR | 19.04.2024 |
92,85 EUR | 91.03 EUR | 18.04.2024 |
92,87 EUR | 91.05 EUR | 17.04.2024 |
.......... | ||
111,95 EUR | 106.62 EUR | 02.11.2016 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,18 % |
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6 Monate | 4,37 % |
1 Jahr | 4,36 % |
3 Jahre | -5,13 % |
5 Jahre | 1,65 % |
10 Jahre | 11,80 % |
seit Auflegung | 14,00 % |
Bundesrep.Deutschland An | 3,0 % |
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Bundesrep.Deutschland An... | 2,3 % |
Deutsche Lufthansa AG MT... | 1,7 % |
Telia Company AB EO-FLR ... | 1,6 % |
London Stock Exchange Gr... | 1,6 % |
Telefonica Emisiones S.A... | 1,6 % |
Telefó nica Europe B.V. E... | 1,6 % |
Merck KGaA FLR-Sub.Anl. ... | 1,6 % |
EDP - Energias de Portug... | 1,6 % |
Allianz SE FLR-Sub.Ter.N... | 1,6 % |
Divers | 83,0 % |
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Industrie / Investitions | 3,5 % |
Gesundheit / Healthcare | 3,2 % |
Informationstechnologie | 2,7 % |
Finanzen | 1,9 % |
Grundstoffe | 1,6 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,4 % |
Konsumgüter zyklisch | 1,4 % |
Telekommunikationsdienst... | 1,1 % |
Versorger | 0,3 % |
Welt | 83,0 % |
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USA | 5,6 % |
Deutschland | 5,5 % |
Frankreich | 3,5 % |
Dänemark | 0,7 % |
Schweiz | 0,7 % |
Niederlande | 0,5 % |
Irland | 0,5 % |
Renten | 76,3 % |
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Aktien | 16,4 % |
Geldmarkt/Kasse | 7,4 % |
Genussscheine | 0,7 % |
gemischt | -0,7 % |
Weiterführende Links: