DVAM Mehr Werte AMI
ISIN: DE000A1J3WK1 WKN: A1J3WK
Fondsgesellschaft: Ampega Investment GmbH Fonds-Typ: Mischfonds International defensivAktueller Kurs: vom 09.06.2023
90.16 EUR-0.15 EUR
-0.17 %
-0.17 %
Quelle: Ampega Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des DVAM Mehr Werte ist Kapitalerhalt. Der Schwerpunkt der Fondsanlage liegt auf verzinslichen Wertpapieren, hier wiederum auf in Euro notierten festverzinslichen Anleihen namhafter Schuldner (z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen). Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen in Aktien angelegt werden.
Factsheet: DVAM Mehr Werte AMI Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | DVAM Mehr Werte AMI |
| ISIN / WKN: | DE000A1J3WK1 / A1J3WK |
| Investmentgesellschaft: | Ampega |
| Fondsmanager: | DVAM Deutsche Vorsorge Asset Management GmbH |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Benchmark: | - |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 29,17 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 07.02.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 09.06.2023 | 91,96 EUR | 90.16 EUR |
| 07.06.2023 | 92,12 EUR | 90.31 EUR |
| 06.06.2023 | 91,99 EUR | 90.19 EUR |
| .......... | ||
| 02.11.2016 | 111,95 EUR | 106.62 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.06 |
|---|---|
| 6 Monate | 5.96 |
| 1 Jahr | -4.21 |
| 3 Jahre | 3.10 |
| 5 Jahre | -2.44 |
| 10 Jahre | 9.82 |
| seit Auflegung | 9.38 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DVAM Mehr Werte Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Bundesobligation S.G | 2,9% |
|---|---|
| Bundesanleihe | 2,3% |
| Deutsche Lufthansa MTN MC | 1,7% |
| Telefonica Emisiones MTN MC | 1,6% |
| Merck fix-to-float (sub.) | 1,6% |
| Telia Company MTN Multi | 1,5% |
| Deutsche Börse fix-to-fl... | 1,5% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 40,8% |
|---|---|
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 15,2% |
| Telekommunikationsdienst | 10,5% |
| Kasse | 9,6% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,1% |
| Versicherungen | 9,0% |
| gewerbliche Dienstleistu... | 5,7% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 41,0% |
|---|---|
| Welt | 13,0% |
| USA | 10,5% |
| Frankreich | 10,5% |
| Kasse | 9,6% |
| Spanien | 6,3% |
| Dänemark | 4,0% |
| Großbritannien | 3,2% |
| Australien | 1,9% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 75,0% |
|---|---|
| Aktien | 14,7% |
| Geldmarkt/Kasse | 9,6% |
| gemischt | 0,7% |
Stand: 31.01.2023
Über den DVAM Mehr Werte Fonds (A1J3WK | DE000A1J3WK1)
Der DVAM Mehr Werte (DE000A1J3WK1, A1J3WK) wurde am 07.02.2013 von der Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 29,17 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von DVAM Deutsche Vorsorge Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,21. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am -.Weiterführende Links:
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