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Optinova Metals and Materials
WKN: A1J3K9 | ISIN: DE000A1J3K94

Fondsgesellschaft: Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilges. Fonds-Typ: Rohstofffonds International
Aktueller Kurs: vom 23.06.2021
135.69 EUR+0.51 EUR
+0.38 %

Anlagestrategie: Der Optinova Metals and Materials ist ein breit gestreuter Rohstoff-Mischfonds, der sich auf Edel- und Industriemetalle konzentriert. Die Metalle können bis zu 46% des Fondsvermögens ausmachen. Bis zu 54% fließen über 40 Einzelaktien und einem ETF in unterbewertete Unternehmen aus der Förderung und Verarbeitung von Rohstoffen.

Factsheet: Optinova Metals and Materials Kurs Chart

Chart: Optinova Metals and Materials (A1J3K9 DE000A1J3K94)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A1J3K94 / A1J3K9
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Armin Sabeur, Herr Norbert A. Völler
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
32,8 Mio. EUR am 23.06.2021
Auflegungsdatum:
04.10.2012
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
135.69 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,46%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.21%
6 Monate16.38%
1 Jahr29.49%
3 Jahre20.83%
5 Jahre39.33%
seit Auflegung40.97%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Optinova Metals and Materials Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

ETFS Industrial Metals6,5%
db Physical Platinum ETC5,8%
BNP Paribas Issuance B.V5,7%
iShar Physical INDEX-ZTF...5,3%
Xetra Gold4,0%
BNP Paribas Issuance B.V...3,4%
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT3,2%
ComStage NYSE Arca Gold ...3,0%
db Physical Palladium ETC3,0%
EUWAX Gold2,8%

Sektor / Branchenaufteilung

Grundstoffe81,5%
Kasse8,0%
Industrie / Investitions5,7%
Divers3,3%
Informationstechnologie1,5%

Länderaufteilung

Deutschland15,5%
Japan11,7%
Irland10,2%
Cayman Islands9,8%
Niederlande9,1%
Jersey8,7%
Kasse8,0%
Welt7,2%
USA5,3%
Australien5,2%

Vermögensaufteilung

Investmentfonds39,2%
Aktien30,5%
gemischt19,0%
Geldmarkt/Kasse9,6%
Aktienfonds1,7%
Stand: 31.03.2021

Anleger im Optinova Metals and Materials besitzen auch Anteile am:

Über den Optinova Metals and Materials Fonds (A1J3K9 | DE000A1J3K94)

Der Optinova Metals and Materials (DE000A1J3K94) wurde am 04.10.2012 von der Fondsgesellschaft Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilges. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 32,8 Mio. EUR am 23.06.2021. Das Fondsmanagement wird von Herr Armin Sabeur, Herr Norbert A. Völler betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 29,49%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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