Anlagestrategie: Ziel des Fondsmanagements ist Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen, investiert der PI Vermögensbildungsfonds fokussiert in Aktien, Anleihen und Liquidät. Die Titel im Fonds kommen zumeist aus Europa und Nordamerika. Deutsche, österreichische und europäische mittelständische Unternehmen stellen eine bevorzugte Anlageklasse dar, soweit sich unterbewertete Anlagemöglichkeiten finden lassen.
Fondsname: | PI Vermögensbildungsfonds |
ISIN / WKN: | DE000A1J3AM3 / A1J3AM |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 56,7 Mio. EUR am 18.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 01.07.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Energieeffizienz |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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156,50 EUR | 150.48 EUR | 18.04.2024 |
156,83 EUR | 150.80 EUR | 17.04.2024 |
156,22 EUR | 150.21 EUR | 16.04.2024 |
.......... | ||
104,00 EUR | 100.00 EUR | 01.07.2013 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 4,75 % |
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6 Monate | 14,09 % |
1 Jahr | 22,67 % |
3 Jahre | -5,00 % |
5 Jahre | 11,94 % |
10 Jahre | 27,72 % |
seit Auflegung | 57,77 % |
Berkshire Hathaway Inc. | 7,4 % |
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Alphabet Inc. Reg. Shs C... | 7,0 % |
Exxon Mobil Corp. Regist... | 6,9 % |
Citigroup Inc. Registere... | 6,7 % |
Yellow Cake PLC Register... | 6,3 % |
ATOSS Software AG Inhabe... | 4,6 % |
Nestlé S.A. Namens-Aktie... | 4,5 % |
Alpha Metallurgical Res.... | 4,5 % |
Gruppo MutuiOnline S.p.A... | 4,5 % |
Sixt SE Inhaber-Vorzugsa... | 4,4 % |
Informationstechnologie | 20,4 % |
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Finanzen | 18,6 % |
Energie | 15,7 % |
Grundstoffe | 13,0 % |
Industrie / Investitions | 8,8 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,3 % |
Telekommunikationsdienst... | 7,0 % |
Konsumgüter zyklisch | 5,2 % |
Divers | 3,1 % |
USA | 42,0 % |
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Deutschland | 13,2 % |
Frankreich | 10,4 % |
Jersey | 6,3 % |
Schweiz | 4,5 % |
Italien | 4,5 % |
Schweden | 4,4 % |
Norwegen | 4,3 % |
Kanada | 4,0 % |
Welt | 3,3 % |
Aktien | 96,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 3,2 % |
gemischt | -0,1 % |
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