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PARAGON UI AK R

WKN: A1J31V    ISIN: DE000A1J31V0    KVG: Universal Investmentgesellschaft mbH    Fonds-Typ: Strategiefonds International

Aktueller Kurs:
vom 19.07.2018
104.21 EUR
-0.11 EUR
-0.11 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Der Stable Return Fonds hat das Ziel, risikobewusst in jedem Marktumfeld positive Renditen zu erzielen. Die Strategie setzt darauf, dass sich Märkte bewegen. In welche Richtung ist dabei egal. Der PARAGON UI AK R investiert überwiegend in Anleihen hoher Bonität und kurzer Laufzeit und erzielt über eine marktneutrale und unkorrelierte Alphastrategie risikobudgetierte Zusatzerträge über börsennotierte Indexoptionen.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Strategiefonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE000A1J31V0
Wertpapierkennziffer:
A1J31V
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,94% pro Jahr
Transaktionskosten:
1,01%
Swing-Pricing:
Nein
Aktueller Kurs: vom 19.07.2018
Ausgabe-Kurs:
109.42 EUR
Rücknahme-Kurs:
104.21 EUR
Historische Kurse für den PARAGON UI AK R
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsmanager:
Greiff Capital Management AG
Fondsvolumen:
3,8 Mio. EUR am 19.07.2018
Auflegungsdatum:
10.12.2012
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.72%
6 Monate-1.41%
1 Jahr-1.55%
3 Jahre-0.23%
5 Jahre2.83%
seit Auflegung3.84%
Stand: 08.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt21,4%
Deutschland17,1%
China11,8%
USA10,6%
Österreich10,0%
Finnland7,5%
Vereinigte Arabische Emi7,2%
Singapur4,5%
Dänemark4,4%
Tschechien4,0%

Branchenaufteilung

Banken51,4%
Divers39,3%
Finanzen7,8%
Kasse1,5%

Größte Fondswerte

Alandsbanken Abp EO-Med.7,5%
Bank of China Ltd. (Lux ...5,4%
Emirates NBD PJSC EO-Med...5,2%
Goldman Sachs Group Inc....4,5%
Landesbank Baden-Württem...4,5%
Bright Food SG Hldgs Pte...4,5%
China Development Bank E...4,4%
Raiffeisenbank a.s. EO-C...4,0%
Hypo Vorarlberg Bank AG ...3,9%
HYPO NOE LB f. Nied.u.Wi...3,6%

Aufteilung

Renten89,0%
Rentenfonds6,2%
Investmentfonds3,1%
Geldmarkt/Kasse1,5%
Optionsscheine/Futures0,7%
gemischt-0,5%
Stand: 28.02.2018

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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