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A1J31V | DE000A1J31V0
PARAGON UI AK R

Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH    Fonds-Typ: Strategiefonds International

Aktueller Kurs:
vom 18.03.2019
105.75 EUR
+0.03 EUR
+0.03 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der Stable Return Fonds hat das Ziel, risikobewusst in jedem Marktumfeld positive Renditen zu erzielen. Die Strategie setzt darauf, dass sich Märkte bewegen. In welche Richtung ist dabei egal. Der PARAGON UI AK R investiert überwiegend in Anleihen hoher Bonität und kurzer Laufzeit und erzielt über eine marktneutrale und unkorrelierte Alphastrategie risikobudgetierte Zusatzerträge über börsennotierte Indexoptionen.

Fonds-Chart

Chart: PARAGON UI AK R (A1J31V / DE000A1J31V0)Zur Chart-Analyse

PARAGON UI AK R : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE000A1J31V0
WKN:
A1J31V
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,02% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 2% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,71%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 18.03.2019
Ausgabe-Kurs:
111.04 EUR
Rücknahme-Kurs:
105.75 EUR
Historische Kurse für den PARAGON UI AK R
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsmanager:
Greiff Capital Management AG
Fondsvolumen:
3,8 Mio. EUR am 18.03.2019
Auflegungsdatum:
10.12.2012
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.45%
6 Monate1.31%
1 Jahr2.51%
3 Jahre0.19%
5 Jahre3.07%
seit Auflegung6.16%
Stand: 14.03.2019

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt22,4%
Deutschland15,9%
Hongkong15,5%
Italien8,6%
Vereinigte Arabische Emi8,2%
China6,4%
Tschechien5,8%
Singapur5,7%
Österreich5,1%
Kasse3,9%

Branchenaufteilung

Divers57,7%
Finanzen38,4%
Kasse3,9%

Größte Fondswerte

Shougang Group Co. Ltd. 6,4%
Bright Food SG Hldgs Pte...5,7%
Emirates NBD PJSC EO-Med...5,7%
BAIC Inalfa HK Invest.Co...5,5%
Raiffeisenbank a.s. EO-C...5,2%
CNAC (HK) Finbridge Co. ...5,1%
Norddeutsche Landesbank ...5,0%
Shanghai Elec. Newage Co...4,8%
Dreisam Income S3,5%
DVB Bank SE FLR-MTN v.20...3,3%

Aufteilung

Renten85,4%
Rentenfonds5,3%
Geldmarkt/Kasse3,9%
Investmentfonds3,5%
Zertifikate2,5%
gemischt-0,5%
Optionsscheine/Futures-0,1%
Stand: 28.12.2018


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