Anlagestrategie: Anlageziel des Long Term Value ist längerfristig ein möglichst hoher Wertzuwachs bei unterdurchschnittlicher Schwankungsintensität. Der Long Term Value investiert in Aktien von börsennotierten Unternehmen, deren Auswahl vorzugsweise nach den klassischen Value-Kriterien vorgenommen wird.
Fondsname: | Long Term Value |
ISIN / WKN: | DE000A1J17U1 / A1J17U |
Investmentgesellschaft: | Ampega |
Fondsmanager: | Ampega Investment GmbH |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Deutschland |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 10,1 Mio. EUR am 23.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 10.07.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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23.04.2024 | 1,186.22 EUR | 1.221,81 EUR |
22.04.2024 | 1,182.64 EUR | 1.218,12 EUR |
19.04.2024 | 1,184.38 EUR | 1.219,91 EUR |
.......... | ||
01.08.2018 | 1,460.89 EUR | 1.504,72 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 1,24 % |
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6 Monate | -6,82 % |
1 Jahr | -18,50 % |
3 Jahre | -28,37 % |
5 Jahre | -9,51 % |
10 Jahre | 27,34 % |
seit Auflegung | 45,34 % |
Encavis AG | 9,4 % |
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Wolftank-Adisa Holding AG | 5,9 % |
Schaeffler AG | 4,4 % |
Porsche Automobil Holdin | 4,3 % |
K+S (Kali + Salz) | 4,0 % |
Fresenius | 4,0 % |
AT+S Austr. Tech. & Syst... | 3,3 % |
DEFAMA Deutsche Fachmark... | 3,2 % |
Kasse | 25,6 % |
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Industrie / Investitions | 14,8 % |
Grundstoffe | 11,9 % |
Konsumgüter zyklisch | 11,6 % |
Versorger | 9,4 % |
Informationstechnologie | 7,4 % |
Gesundheit / Healthcare | 6,5 % |
Finanzen | 4,9 % |
Divers | 4,7 % |
Immobilien | 3,2 % |
Deutschland | 63,5 % |
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Kasse | 25,6 % |
Österreich | 10,3 % |
USA | 0,6 % |
Aktien | 74,8 % |
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Geldmarkt/Kasse | 25,6 % |
gemischt | -0,4 % |
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