Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Um dies zu erreichen, werden maximal 50% des Wertes des Fonds in Aktien, aktienähnliche Papiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie Investmentanteile einschließlich ETFs, die überwiegend in Aktien investieren, angelegt. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.
Fondsname: | Metzler Multi Asset Defensive Sustainability A |
ISIN / WKN: | DE000A1J16U3 / A1J16U |
Investmentgesellschaft: | Metzler |
Fondsmanager: | Herr Nicolai Austein, Herr Tobias Bänsch |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 11,6 Mio. EUR am 18.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 02.04.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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115,73 EUR | 111.82 EUR | 18.04.2024 |
115,95 EUR | 112.03 EUR | 17.04.2024 |
116,03 EUR | 112.11 EUR | 16.04.2024 |
.......... | ||
103,50 EUR | 100.00 EUR | 02.04.2013 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 2 |
1 Monat | 0,83 % |
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6 Monate | 8,08 % |
1 Jahr | 6,91 % |
3 Jahre | -2,45 % |
5 Jahre | 5,35 % |
10 Jahre | 14,39 % |
seit Auflegung | 13,35 % |
US TREASURY 2026 | 6,4 % |
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AMUNDIPHME ETC Z 2118 | 5,2 % |
FRANKREICH 20/26 | 4,6 % |
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | 4,6 % |
FRANKREICH 20/30 O.A.T. | 4,2 % |
BUNDANL.V.16/26 | 3,5 % |
REP. FSE 09-41 O.A.T. | 2,6 % |
MICROSOFT DL-,00000625 | 2,1 % |
BUNDANL.V.14/46 | 2,0 % |
USA 20/30 | 1,7 % |
Welt | 100,0 % |
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Rentenfonds | 54,2 % |
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Aktienfonds | 38,1 % |
gemischt | 5,7 % |
Geldmarkt/Kasse | 2,0 % |
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