IIV Mikrofinanzfonds Class I
WKN: A1H44S | ISIN: DE000A1H44S3
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAktueller Kurs: vom 30.09.2021
992.63 EUR+2.69 EUR
+0.27 %
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Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 30.000 Euro. Achtung! Dieser Fonds unterliegt Besonderheiten im Fondsabruf. Sprechen Sie ggf. mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner.
Anlagestrategie: Der IIV Mikrofinanzfonds Class refinanziert Kredit- und Finanzinstitute in Schwellen- und Entwicklungsländern, indem er diesen Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente zur Verfügung stellt. Die Investitionen werden überwiegend in Euro oder US-Dollar getätigt oder in Lokalwährungen, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis maximal 10 Jahren. Die fokussierten Regionen sind Lateinamerika, Mittelamerika, Karibik, Afrika, Asien, Zentralasien, Naher Osten und der Pazifische Raum. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien.
Factsheet: IIV Mikrofinanzfonds Class I Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A1H44S3 / A1H44S
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der Invest in Visions GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Sonstige
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
796,38 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
10.10.2011
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Beratungsfreies Geschäft
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
30.09.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
1002.56 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
992.63 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
30000 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
1,00% (0,99% effektiv)
Kein Rabatt möglich.
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,55% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,9% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.50% |
|---|---|
| 6 Monate | 1.25% |
| 1 Jahr | 2.34% |
| 3 Jahre | 4.88% |
| 5 Jahre | 9.39% |
| seit Auflegung | 25.59% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.09.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des IIV Mikrofinanzfonds Class Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Vermögensaufteilung
| gemischt | 78,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 18,9% |
| Investmentfonds | 2,9% |
Stand: 31.08.2021
Anleger im IIV Mikrofinanzfonds Class I besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Invesco Balanced Risk Allocation Fund A auss (LU0482498176, A1CV2R)
- terrAssisi Aktien I AMI (DE0009847343, 984734)
- CONCEPT Aurelia Global (DE000A0Q8A07, A0Q8A0)
- M & W Privat (LU0275832706, A0LEXD)
- Value Intelligence ESG Fonds AMI P a (DE000A2DJT49, A2DJT4)
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2, A0M8HD)
- Triodos Impact Mixed Fund Neutral R ausschüttend (LU0504302604, A1C1Y4)
- Swisscanto LU Bond Fund Vision CAD AA (LU0141247725, 987369)
Über den IIV Mikrofinanzfonds Class (A1H44S | DE000A1H44S3)
Der IIV Mikrofinanzfonds Class (DE000A1H44S3) wurde am 10.10.2011 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 796,38 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Invest in Visions GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,34%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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