Castell Euro Zins Ertrag K
WKN: A1CUGS | ISIN: DE000A1CUGS9
Fondsgesellschaft: Oddo BHF Asset Management GmbH Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 23.09.2020
vom 23.09.2020
964.37 EUR
+0.11 EUR
+0.01 %
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Quelle: ODDO BHF Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Castell Euro Zins Ertrag ist ein kontinuierlicher Kapitalzuwachs, der über Geldmarktniveau liegt. Der Castell Euro Zins Ertrag investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere hoher Bonität mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 3 Jahren.
Factsheet Castell Euro Zins Ertrag K (A1CUGS | DE000A1CUGS9)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A1CUGS9 / A1CUGS
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der ODDO BHF Asset Management Lux
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt Investment Grade
Benchmark:
100% BofA Merrill Lynch 0-3 Year All Euro Government Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
22,1 Mio. EUR am 23.09.2020
Auflegungsdatum:
14.02.2014
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 19.02.2020
Verkaufsprospekt vom 01.01.2020
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2017
Halbjahresbericht vom 30.06.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Kurzfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
23.09.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
964.37 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 0,39% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,32% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 0.16% |
|---|---|
| 6 Monate | -0.30% |
| 1 Jahr | -0.38% |
| 3 Jahre | -0.48% |
| 5 Jahre | 0.74% |
| seit Auflegung | 1.86% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.08.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Vermögensaufteilung
| Renten | 43,1% |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 29,3% |
| Staatsanleihen | 21,6% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,0% |
Stand: 29.05.2020
Über den Castell Euro Zins Ertrag Fonds
Der Castell Euro Zins Ertrag wurde am 14.02.2014 von der Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 22,1 Mio. EUR am 23.09.2020. Das Fondsmanagement wird von Team der ODDO BHF Asset Management Lux betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,38%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% BofA Merrill Lynch 0-3 Year All Euro Government Index.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .