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LIGA Multi Asset Income I
WKN: A1C81K | ISIN: DE000A1C81K3

Fondsgesellschaft: Union Investment    Fonds-Typ: Mischfonds

Aktueller Kurs:
vom 10.07.2020
68.06 EUR
+0.04 EUR
+0.06 %
Quelle: Union Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Für wen eignet sich der Fonds?

Factsheet LIGA Multi Asset Income I (A1C81K | DE000A1C81K3)

Chart: LIGA Multi Asset Income I (A1C81K DE000A1C81K3)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A1C81K3 / A1C81K
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Mischfonds
Ausschüttung:
i.d.R. ausschüttend Mitte Mai. Neben dieser Ausschüttung wird eine Zwischenausschüttung zum jeweiligen Halbjahresende des Geschäftsjahres des Fonds angestrebt (Mitte November).
Fondsvolumen:
82,5 Mio. EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2016
Geschäftsjahr:
01.04. - 31.03.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
69.08 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
68.06 EUR
Informationen zur Depotstelle
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Kosten
Ausgabeaufschlag:
1,50%
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 0,70% pro Jahr

Performance und Wertentwicklung

1 Jahr3,79 %
seit Auflegung4,56 %
Berechnung gemäß BVI-Methode



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

6.50 % NRW v. 93(2023)3,20 %
6.50 % Österreich v. 94(2024)2,42 %
5.50 % Deutschland v. 00(2031)2,24 %
5.625 % Deutschland v. 98(2028)2,22 %
6.50 % Deutschland v. 97(2027)1,90 %
Total1,74 %
5.375 % C. Franc. de Fin. L. 09 (2024)1,71 %
Allianz1,27 %
National Grid1,17 %
1.00 % Caixa Geral de Dep. 15(22)1,12 %
Stand: 30.06.2019

Über den LIGA Multi Asset Income Fonds

Der LIGA Multi Asset Income wurde am 01.07.2016 von der Fondsgesellschaft Union Investment aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds. Das Fondsvolumen belief sich auf 82,5 Mio. EUR. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,79 %.

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