Anlagestrategie: Der Merck Finck Stiftungsfonds Balanced strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Diese sind auf 60% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
1,56 %
6 Monate
6,66 %
1 Jahr
10,75 %
3 Jahre
-3,16 %
5 Jahre
16,23 %
10 Jahre
18,10 %
seit Auflegung
49,69 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Merck Finck Stiftungsfonds Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
AIS-Amundi MSCI US.ESG L
5,1 %
Vanguard EUR Euroz.Gov.B...
5,0 %
GS Sov.Green Bd Act.Nom....
3,5 %
UBS(I)ETF-MSCI ACWI ESG ...
3,1 %
InvescoMI2 US-T Bond ETF...
3,0 %
AIS-Amun.Idx US Corp. SR...
3,0 %
GS EM Enh.Ind.Sust.Equit...
2,7 %
iShsII-EO Corp Bd ESG U....
2,5 %
iShares III-USD Dev.Bank...
2,5 %
UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res...
2,5 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
80,7 %
Informationstechnologie
5,4 %
Gesundheit / Healthcare
2,6 %
Finanzen
2,0 %
Konsumgüter zyklisch
1,9 %
Industrie / Investitions
1,8 %
Telekommunikationsdienst...
1,7 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
1,3 %
Kasse
1,1 %
Grundstoffe
0,9 %
Länderaufteilung
Welt
72,5 %
USA
12,8 %
Frankreich
3,0 %
Niederlande
2,2 %
Italien
2,0 %
Deutschland
1,8 %
Großbritannien
1,4 %
Spanien
1,3 %
Kasse
1,1 %
Belgien
1,0 %
Vermögensaufteilung
Rentenfonds
37,3 %
Aktienfonds
30,8 %
Aktien
18,1 %
Renten
8,1 %
Zertifikate
2,5 %
gemischt
1,9 %
Geldmarkt/Kasse
1,1 %
Genussscheine
0,2 %
Stand: 31.01.2024
Über den Merck Finck Stiftungsfonds Balanced (DE000A1C5D88, A1C5D8)
Der Merck Finck Stiftungsfonds Balanced (DE000A1C5D88, A1C5D8) wurde am 01.12.2010 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 146,1 Mio. EUR am 26.03.2024. Das Fondsmanagement wird von Merck Finck Privatbankiers AG-Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,75. Die Erträge werden ausgeschüttet.