Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds ist es, das Vermögen der Investoren langfristig real zu erhalten und die Wertentwicklung gängiger Alternativen (Aktienindices, Anleihen, Geldmarktinstrumente) in einem aktienadäquaten Zeitraum deutlich zu übertreffen. Der Wagner & Florack Unternehmerfonds investiert weltweit in Aktien qualitativ hochwertiger Unternehmen, die über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell sowie über herausragend hohen und beständigen Free Cash Flow sowie stetiges Free-Cash-Flow-Wachstum verfügen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I a |
ISIN / WKN: | DE000A1C4D48 / A1C4D4 |
Investmentgesellschaft: | Ampega |
Fondsmanager: | Ampega Investment GmbH |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 189,9 Mio. EUR am 17.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 08.10.2012 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | E |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, negative Energieeffizienz |
ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
17.04.2024 | 238.37 EUR | |
16.04.2024 | 238.70 EUR | |
15.04.2024 | 239.91 EUR | |
.......... | ||
08.10.2012 | 1,000.00 EUR | 1.000,00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | -0,40 % |
---|---|
6 Monate | 7,48 % |
1 Jahr | 12,23 % |
3 Jahre | 20,97 % |
5 Jahre | 54,30 % |
10 Jahre | 138,84 % |
seit Auflegung | 169,25 % |
Procter & Gamble Co.(The) | 7,2 % |
---|---|
Alphabet Inc. - Class C | 7,0 % |
Nestle S.A. | 6,9 % |
Microsoft Corp. | 6,1 % |
Apple | 5,9 % |
Danaher Corp. | 5,1 % |
Church & Dwight Co. | 4,9 % |
Visa Inc | 4,7 % |
Industrie / Investitions | 31,2 % |
---|---|
Informationstechnologie | 23,9 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,4 % |
Grundstoffe | 9,0 % |
Finanzen | 8,4 % |
Konsumgüter zyklisch | 6,8 % |
Kasse | 6,2 % |
Telekommunikationsdienst... | 2,2 % |
Gesundheit / Healthcare | 2,0 % |
USA | 56,3 % |
---|---|
Schweiz | 14,2 % |
Deutschland | 12,4 % |
Frankreich | 9,2 % |
Kasse | 6,2 % |
Großbritannien | 1,7 % |
Aktien | 93,8 % |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 6,2 % |
gemischt | -0,1 % |
Weiterführende Links: