Anlagestrategie: Anlageziel des Julius Baer Germany Focus Fund Balanced ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Julius Baer Germany Focus Fund Balanced investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkte.
Fondsname: | Julius Baer Germany Focus Fund Balanced A |
ISIN / WKN: | DE000A14XM50 / A14XM5 |
Investmentgesellschaft: | Julius Baer |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 9,0 Mio. EUR am 22.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 30.10.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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22.04.2024 | 118,95 EUR | 115.49 EUR |
19.04.2024 | 118,56 EUR | 115.11 EUR |
18.04.2024 | 118,94 EUR | 115.48 EUR |
.......... | ||
02.10.2017 | 111,82 EUR | 108.56 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,94 % |
---|---|
6 Monate | 12,07 % |
1 Jahr | 10,90 % |
3 Jahre | 0,08 % |
5 Jahre | 13,93 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 21,65 % |
iShsII-J.P.M.$ EM Bond U | 4,4 % |
---|---|
Bundesrep.Deutschland An... | 3,0 % |
Premium Sel.-T.R.P.As.Eq... | 2,9 % |
Algebris UCITS Fds-Al.Fi... | 2,7 % |
iShs ESTXX Banks 30-15 U... | 1,8 % |
adidas AG Namens-Aktien ... | 1,8 % |
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 1,8 % |
United States of America... | 1,7 % |
Alphabet Inc. Reg. Shs C... | 1,7 % |
LINDE PLC REGISTERED SHA... | 1,7 % |
Divers | 51,8 % |
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Informationstechnologie | 9,6 % |
Industrie / Investitions | 9,4 % |
Gesundheit / Healthcare | 5,7 % |
Konsumgüter zyklisch | 5,3 % |
Finanzen | 4,2 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,1 % |
Telekommunikationsdienst... | 3,2 % |
Grundstoffe | 2,9 % |
Energie | 2,0 % |
Europa | 51,1 % |
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USA | 18,0 % |
Deutschland | 12,4 % |
Frankreich | 4,5 % |
Irland | 3,2 % |
Schweiz | 3,0 % |
Niederlande | 2,8 % |
Kasse | 1,8 % |
Großbritannien | 1,4 % |
Dänemark | 1,1 % |
Aktien | 47,2 % |
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Renten | 31,9 % |
Aktienfonds | 9,0 % |
Rentenfonds | 7,1 % |
Zertifikate | 3,4 % |
Geldmarkt/Kasse | 1,8 % |
Optionsscheine/Futures | 0,1 % |
gemischt | -0,4 % |
Weiterführende Links: