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Value Partnership P
WKN: A14UV3 | ISIN: DE000A14UV37

Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH    Fonds-Typ: Aktienfonds International

Aktueller Kurs:
vom 02.07.2020
96.85 EUR
+1.22 EUR
+1.28 %
Quelle: Universal Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Value Partnership ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Value Partnership investiert mindestens 51% seines Vermögens in unterbewertete Aktien. Schwerpunkt des Investments ist die Anlage in Small- und Mid-Cap Unternehmen, die oft attraktiv bewertet sind und gute Wachstumsaussichten haben. Aufgrund ihrer langfristigen Ausrichtung werden Familienunternehmen bzw. Unternehmen mit Managementbeteiligung bevorzugt. Darüber hinaus müssen die Beteiligungen nachhaltige Geschäftsmodelle aufweisen und eindeutig identifizierbare Wettbewerbsvorteile besitzen.

Factsheet Value Partnership P (A14UV3 | DE000A14UV37)

Chart: Value Partnership P (A14UV3 DE000A14UV37)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A14UV37 / A14UV3
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Small
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
4,3 Mio. EUR am 02.07.2020
Auflegungsdatum:
08.10.2015
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
101.69 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
96.85 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,20%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 2,20%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 2,2%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat6.67%
6 Monate-9.87%
1 Jahr-18.88%
3 Jahre-21.81%
seit Auflegung-11.97%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Sixt5,8%
Nynomic AG5,5%
Flatex5,4%
El.En.5,1%
Steico AG4,5%
Schaltbau Holding AG4,4%
Frequentis3,9%
Hugo Boss AG3,8%
GK SOFTWARE AG3,8%
China Traditional Chines3,4%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie33,4%
Industrie / Investitions18,2%
Konsumgüter zyklisch14,7%
Finanzen12,5%
Divers6,8%
Kasse5,4%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,3%
Gesundheit / Healthcare3,4%
Grundstoffe1,4%

Länderaufteilung

Deutschland46,3%
Welt12,3%
Italien6,7%
Luxemburg5,6%
Kasse5,4%
Cayman Islands5,3%
Österreich4,8%
Frankreich4,1%
Hongkong3,4%
Niederlande3,2%

Vermögensaufteilung

Aktien89,2%
Geldmarkt/Kasse5,4%
Rentenfonds3,3%
Zertifikate1,3%
Investmentfonds1,2%
gemischt-0,3%
Stand: 30.12.2019

Über den Value Partnership Fonds

Der Value Partnership wurde am 08.10.2015 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 4,3 Mio. EUR am 02.07.2020. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -18,88%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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